TRXY11

TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 9.61 -0.31%

25/02/2026 19:08

Dividend yield (12m)
14,05%

R$ 1,35 / cota

P/VP
1,03

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 93.468

Média 30 dias

Classificação

Segmento Multiestratégia
Tipo Multicategoria
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 149,6 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 9,37
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 1,44%

Cotas

Cotas emitidas 15.970.289
Número de cotistas 1.173

Informações do fundo

CNPJ

43.985.938/0001-10

ISIN

BRTRXYCTF004

Administrador

BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Investimentos

Total investido R$ 145,99 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Fundos imobiliários 82,93 mi 56,81%
CRI/CRA 55,28 mi 37,87%
Ações de SPEs imobiliárias 7,77 mi 5,32%
Referência: Janeiro de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025
20
CRIs/CRAs
R$ 61,66 mi
20
Cotas de FIIs
R$ 79,46 mi
2
Cotas de fundos
R$ 5,74 mi
CRI_24K0003803 - BARI SEC
Emissão: 37 Série: 1
R$ 9,08 mi 14,72%
CRI_25I3439822 - PLAYBANCO SEC
Emissão: 6 Série: 1
R$ 7,53 mi 12,21%
CRI_20G0703083 - BARI SEC
Emissão: 1 Série: 83
R$ 6,79 mi 11,01%
CRI_21I0855623_DU3 - OPEASEC
Emissão: 1 Série: 44
R$ 4,90 mi 7,95%
CRI_21I0855537_DU3 - OPEASEC
Emissão: 1 Série: 443
R$ 4,83 mi 7,84%
CRI_25E3766887 - CANAL CIA DE SEC
Emissão: 150 Série: 1
R$ 4,79 mi 7,76%
CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC
Emissão: 5 Série: 1
R$ 4,39 mi 7,12%
CRI_21H0976574 - VIRGOSEC
Emissão: 4 Série: 338
R$ 4,17 mi 6,76%
CRI_24L0003403_DU3 - BARI SEC
Emissão: 40 Série: 1
R$ 4,14 mi 6,72%
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC
Emissão: 41 Série: 1
R$ 2,25 mi 3,65%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 15 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 9.61 -0.31% (25/02/2026 19:08)

Fonte: B3

Emissão

TRXY11 Encerrada
Emissão
3ª série 1
Preço de subscrição Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 9,32
Fator Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
206,20%
Data-corte Data que define quem recebe os direitos de preferência.
20/01/2026
Preço da emissão
R$ 9,32
Emissão: R$ 9,11
Custo: R$ 0,21
Cotação atual
R$ 9,61
25/02/2026 19:08
VP por cota
R$ 9,37
Patrimônio / cotas
Direito de preferência
Período 26/01/2026 - 05/02/2026 Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação 06/02/2026 Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.
Negociação 26/01/2026 - 03/01/2026 Prazo para comprar ou vender os direitos de preferência na bolsa. Se não quiser subscrever, pode vender seus direitos. Se quiser mais cotas, pode comprar direitos extras.
Direitos negociáveis
Sobras e adicional Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
Sobras Não
Adicional Não
Oferta pública
Reservas 11/02/2026 - 23/02/2026
Alocação 24/02/2026 - 25/02/2026
Montantes Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
Alvo R$ 300.000.007,06
Final Ainda não divulgado
Encerramento Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
Encerramento sem formulário de liberação publicado
TRXY11 Concluída - negociação liberada
Emissão
2ª série 1
Preço de subscrição Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 9,44
Fator Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
29,60%
Data-corte Data que define quem recebe os direitos de preferência.
21/07/2025
Preço da emissão
R$ 9,44
Emissão: R$ 9,36
Custo: R$ 0,08
Cotação atual
R$ 9,61
25/02/2026 19:08
VP por cota
R$ 9,37
Patrimônio / cotas
Direito de preferência
Período 24/07/2025 - 06/08/2025 Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação 25/08/2025 Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.
Direitos não negociáveis
Sobras e adicional Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
Sobras Não
Adicional Não
Oferta pública
Reservas 12/08/2025 - 19/08/2025
Alocação 20/08/2025 - 20/08/2025
Montantes Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
Alvo R$ 100.000.002,96
Final R$ 115.694.925,84
Encerramento Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
Data 26/08/2025
Conversão 03/09/2025
Negociação 04/09/2025
Recibos
TRXY13 (SUBS 07/2025) TRXY15 (2ªEM/1ªLIQ) TRXY11 (Escritural)

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 30/01/2026 13/02/2026
R$ 0,11000000
15,4%
1,16% Ver
Rendimento 30/12/2025 15/01/2026
R$ 0,13000000
+18,2%
1,34% Ver
Rendimento 28/11/2025 12/12/2025
R$ 0,11000000
 1,22% Ver
Rendimento 31/10/2025 14/11/2025
R$ 0,11000000
 1,22% Ver
Rendimento 30/09/2025 14/10/2025
R$ 0,11000000
 1,19% Ver
Rendimento 29/08/2025 12/09/2025
R$ 0,11000000
 1,15% Ver
Rendimento
R$ 0,1100
15,4%
Yield na data base: 1,16%
Data base: 30/01/2026
Data pagamento: 13/02/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,1300
+18,2%
Yield na data base: 1,34%
Data base: 30/12/2025
Data pagamento: 15/01/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,1100
Yield na data base: 1,22%
Data base: 28/11/2025
Data pagamento: 12/12/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1100
Yield na data base: 1,22%
Data base: 31/10/2025
Data pagamento: 14/11/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1100
Yield na data base: 1,19%
Data base: 30/09/2025
Data pagamento: 14/10/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1100
Yield na data base: 1,15%
Data base: 29/08/2025
Data pagamento: 12/09/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/01/2025 Ref: 01/12/2024
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 08/01/2025 Ref: 31/12/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 30/12/2024 Ref: 30/12/2024
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 16/12/2024 Ref: 01/11/2024
Regulamento
Resumo | Original
Entrega: 10/12/2024 Ref: 04/12/2024
Assembleia - AGE
Resumo | Original
Entrega: 04/12/2024 Ref: 04/12/2024

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