TRXY11
TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2025
Entrega
16/06/2025 15:21
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 34,69 mi | 34,19 mi | 35,66 mi |
| Patrimônio líquido | 33,61 mi | 33,53 mi | 33,52 mi |
| Total dos passivos | 1,08 mi | 660.739,95 | 2,15 mi |
| Liquidez total | 1,72 mi | 2,64 mi | 3,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,10% | 1,93% | 6,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
34,69 mi
Abr/2025: 34,19 mi
Mar/2025: 35,66 mi
Patrimônio líquido
33,61 mi
Abr/2025: 33,53 mi
Mar/2025: 33,52 mi
Total dos passivos
1,08 mi
Abr/2025: 660.739,95
Mar/2025: 2,15 mi
Liquidez total
1,72 mi
Abr/2025: 2,64 mi
Mar/2025: 3,28 mi
Índice de solvência
3,10%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 1,93%
Mar/2025: 6,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.609.720 | 3.609.720 | 3.609.720 |
| Número de cotistas | 620 | 587 | 517 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,31 | R$ 9,29 | R$ 9,28 |
Número de cotas emitidas
3.609.720
Abr/2025: 3.609.720
Mar/2025: 3.609.720
Número de cotistas
620
Abr/2025: 587
Mar/2025: 517
Valor patrimonial por cota
R$ 9,31
Abr/2025: R$ 9,29
Mar/2025: R$ 9,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 397.069,20 | 397.069,20 | 397.069,20 |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
397.069,20
└─ Por cota
R$ 0,1100
Abr/2025: 397.069,20
Mar/2025: 397.069,20
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Investimentos
Total investido
32,65 mi
Abr/2025: 31,44 mi
Mar/2025: 32,28 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
22,79 mi
69,79%
|
22,64 mi
72,01%
|
24,63 mi
76,30%
|
| CRI/CRA |
9,39 mi
28,75%
|
7,59 mi
24,13%
|
7,36 mi
22,81%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
476.600,00
1,46%
|
1,21 mi
3,86%
|
286.950,00
0,89%
|
Fundos imobiliários
22,79 mi
69,79%
Abr/2025: 22,64 mi (72,01%)
Mar/2025: 24,63 mi (76,30%)
CRI/CRA
9,39 mi
28,75%
Abr/2025: 7,59 mi (24,13%)
Mar/2025: 7,36 mi (22,81%)
Ações de SPEs imobiliárias
476.600,00
1,46%
Abr/2025: 1,21 mi (3,86%)
Mar/2025: 286.950,00 (0,89%)