TRXY11
TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação atual
R$ 8.24
-0.36%
10/07/2026 19:37
Dividend yield (12m)
16,38%
R$ 1,35 / cota
P/VP
0,95
Preço / valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 201.632
Média 30 dias
Classificação BrFiis
Patrimônio
Patrimônio líquido
R$ 307,6 mi
VP por cota
Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas.
R$ 8,67
Alavancagem
Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido.
0,00%
Índice de solvência
Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira.
5,67%
Cotas
Cotas emitidas
35.467.014
Número de cotistas
2.714
Informações do fundo
CNPJ
43.985.938/0001-10
ISIN
BRTRXYCTF004
Administrador
BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)
Gestor
TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA (13.362.610/0001-87)
Investimentos
Total investido
R$ 320,48
mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Fundos imobiliários | 254,54 mi | 79,42% |
| CRI/CRA | 59,91 mi | 18,69% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 6,03 mi | 1,88% |
Referência: Maio de 2026
Carteira
Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026
19
CRIs/CRAs
R$ 56,42 mi
27
Cotas de FIIs
R$ 254,02 mi
2
Cotas de fundos
R$ 2,65 mi
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
CRI_21C0711012 - COOP AGROINDUSTRIAL COPAGRIL
|
4 | 204 | R$ 5,85 mi | 10,37% |
|
CRI_21C0804567 - VIRGOSEC
|
4 | 206 | R$ 5,27 mi | 9,35% |
|
CRI_21I0855623_DU3 - OPEASEC
|
1 | 44 | R$ 4,85 mi | 8,60% |
|
CRI_21I0855537_DU3 - OPEASEC
|
1 | 443 | R$ 4,79 mi | 8,49% |
|
CRI_25E3766887 - CANAL CIA DE SEC
|
150 | 1 | R$ 4,78 mi | 8,48% |
|
CRI_22F1357736 - OPEASEC
|
24 | 1 | R$ 4,51 mi | 8,00% |
|
CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC
|
5 | 1 | R$ 4,42 mi | 7,84% |
|
CRI_19J0133907 - RBCAPITALSEC
|
1 | 219 | R$ 4,15 mi | 7,35% |
|
CRI_21C0804584 - VIRGOSEC
|
4 | 207 | R$ 4,14 mi | 7,33% |
|
CRI_21H0976574 - VIRGOSEC
|
4 | 338 | R$ 4,09 mi | 7,25% |
CRI_21C0711012 - COOP AGROINDUSTRIAL COPAGRIL
Emissão: 4
Série: 204
R$ 5,85 mi
10,37%
CRI_21C0804567 - VIRGOSEC
Emissão: 4
Série: 206
R$ 5,27 mi
9,35%
CRI_21I0855623_DU3 - OPEASEC
Emissão: 1
Série: 44
R$ 4,85 mi
8,60%
CRI_21I0855537_DU3 - OPEASEC
Emissão: 1
Série: 443
R$ 4,79 mi
8,49%
CRI_25E3766887 - CANAL CIA DE SEC
Emissão: 150
Série: 1
R$ 4,78 mi
8,48%
CRI_22F1357736 - OPEASEC
Emissão: 24
Série: 1
R$ 4,51 mi
8,00%
CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC
Emissão: 5
Série: 1
R$ 4,42 mi
7,84%
CRI_19J0133907 - RBCAPITALSEC
Emissão: 1
Série: 219
R$ 4,15 mi
7,35%
CRI_21C0804584 - VIRGOSEC
Emissão: 4
Série: 207
R$ 4,14 mi
7,33%
CRI_21H0976574 - VIRGOSEC
Emissão: 4
Série: 338
R$ 4,09 mi
7,25%
Evolução patrimonial
Histórico: Últimos 19 meses · Fonte: Informes estruturados
Patrimônio líquido e cotistas
Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas
P/VP histórico
P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1
Histórico de cotação
Cotação atual:
R$ 8.24
-0.36%
(10/07/2026 19:37)
Fonte: B3
Emissão
TRXY11
Concluída - negociação liberada
Emissão
3ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 9,32
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
206,20%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
20/01/2026
Ver detalhes
TRXY11
Concluída - negociação liberada
Emissão
3ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 9,32
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
206,20%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
20/01/2026
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Preço da emissão
R$ 9,32
Emissão: R$ 9,11
Custo: R$ 0,21
Cotação atual
R$ 8,24
10/07/2026 19:37
VP por cota
R$ 8,67
Patrimônio / cotas
Direito de preferência
| Período | 26/01/2026 - 05/02/2026 | Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão. |
| Liquidação | 06/02/2026 | Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta. |
| Negociação | 26/01/2026 - 03/01/2026 | Prazo para comprar ou vender os direitos de preferência na bolsa. Se não quiser subscrever, pode vender seus direitos. Se quiser mais cotas, pode comprar direitos extras. |
Direitos negociáveis
Sobras e adicional
Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
| Sobras | Não |
| Adicional | Não |
Oferta pública
| Reservas | 11/02/2026 - 23/02/2026 |
| Alocação | 24/02/2026 - 25/02/2026 |
Montantes
Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
| Alvo | R$ 300.000.007,06 |
| Final | R$ 181.709.477,00 |
Encerramento
Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
| Data | 27/02/2026 |
| Conversão | 09/03/2026 |
| Negociação | 10/03/2026 |
Documentos
Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
(19/01/2026)
Instrumento Particular de Emissão de Cotas
(19/01/2026)
Prospecto
(19/01/2026)
Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
(19/01/2026)
Anúncio de Início
(19/01/2026)
Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
(20/01/2026)
Anúncio de Encerramento
(27/02/2026)
Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
(05/03/2026)
Recibos
TRXY13
(DP)
TRXY15
(Oferta)
TRXY11
Concluída - negociação liberada
Emissão
2ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 9,44
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
29,60%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
21/07/2025
Ver detalhes
TRXY11
Concluída - negociação liberada
Emissão
2ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 9,44
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
29,60%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
21/07/2025
Ver detalhes
Preço da emissão
R$ 9,44
Emissão: R$ 9,36
Custo: R$ 0,08
Cotação atual
R$ 8,24
10/07/2026 19:37
VP por cota
R$ 8,67
Patrimônio / cotas
Direito de preferência
| Período | 24/07/2025 - 06/08/2025 | Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão. |
| Liquidação | 25/08/2025 | Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta. |
Direitos não negociáveis
Sobras e adicional
Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
| Sobras | Não |
| Adicional | Não |
Oferta pública
| Reservas | 12/08/2025 - 19/08/2025 |
| Alocação | 20/08/2025 - 20/08/2025 |
Montantes
Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
| Alvo | R$ 100.000.002,96 |
| Final | R$ 115.694.925,84 |
Encerramento
Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
| Data | 26/08/2025 |
| Conversão | 03/09/2025 |
| Negociação | 04/09/2025 |
Documentos
Recibos
TRXY13
(SUBS 07/2025)
TRXY15
(2ªEM/1ªLIQ)
TRXY11
(Escritural)
Comparação com índices
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
TRXY11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Documentos
Período:
Tipo:
Entrega: 07/07/2026
Ref: 30/06/2026
Entrega: 30/06/2026
Ref: 30/06/2026
Entrega: 15/06/2026
Ref: 01/05/2026
Entrega: 08/06/2026
Ref: 31/05/2026
Entrega: 29/05/2026
Ref: 29/05/2026
Entrega: 25/05/2026
Ref: 25/05/2026
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