TRXF11

TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.548.288/0001-52
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Classificação Oficial

Segmento Tijolo - Renda
Tipo Multicategoria
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 3,304 bi
Valor patrimonial por cota R$ 101,67
Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

46,61%
Índice de solvência

Passivo / Ativo

43,19%

Cotas

Número de cotas emitidas 32.493.284
Número de cotistas 208.650
Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,8%
Cotação atual
R$ 93.75 -3.72%

Atualizado em 19/12/2025, 19:39

Dividend yield (12m)
14,20%

R$ 13,3100 nos últimos 12 meses

P/VP
0,92

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 11.081.217,95

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 4,957 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Imóveis acabados 1,823 bi 36,78%
Imóveis em construção 1,068 bi 21,55%
Fundos imobiliários 978,89 mi 19,75%
Ações de SPEs imobiliárias 698,67 mi 14,10%
CRI/CRA 188,84 mi 3,81%
Terrenos 106,33 mi 2,15%
Imóveis para venda acabados 93,11 mi 1,88%
Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
53
Imóveis
779.568 m²
Área total
0,00%
Vacância média
0,00%
Inadimplência
Assaí Cidade Alta
Rua Aricambú, 65 - Cordovil - Rio de Janeiro - RJ
Área: 14.038 m²
Receita: -
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
Extra Peruíbe
Avenida Padre Anchieta, 4.580 – Vila Vermelha
Área: 6.198 m²
Receita: -
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
Extra Praia Grande
Avenida Guadalajara, s/nº - Jardim Glória
Área: 5.436 m²
Receita: -
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
Assaí Campinas
Avenida Senador Saraiva, 835
Área: 6.552 m²
Receita: -
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
Assaí Piracicaba
Avenida Regente Feijó, nº 823
Área: 10.174 m²
Receita: -
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 30/11/2021 14/12/2021
R$ 0,80000000
+3,9%
0,82% Ver
Rendimento 29/10/2021 16/11/2021
R$ 0,77000000
+6,9%
0,77% Ver
Rendimento 30/09/2021 15/10/2021
R$ 0,72000000
+2,9%
0,71% Ver
Rendimento 31/08/2021 15/09/2021
R$ 0,70000000
 0,69% Ver
Rendimento 30/07/2021 13/08/2021
R$ 0,70000000
 0,68% Ver
Rendimento 30/06/2021 15/07/2021
R$ 0,70000000
 0,68% Ver
Rendimento
R$ 0,8000
+3,9%
Yield na data base: 0,82%
Data base: 30/11/2021
Data pagamento: 14/12/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,7700
+6,9%
Yield na data base: 0,77%
Data base: 29/10/2021
Data pagamento: 16/11/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,7200
+2,9%
Yield na data base: 0,71%
Data base: 30/09/2021
Data pagamento: 15/10/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,7000
Yield na data base: 0,69%
Data base: 31/08/2021
Data pagamento: 15/09/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,7000
Yield na data base: 0,68%
Data base: 30/07/2021
Data pagamento: 13/08/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,7000
Yield na data base: 0,68%
Data base: 30/06/2021
Data pagamento: 15/07/2021
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Fato Relevante
Doc
Entrega: 19/12/2025 Ref: 19/12/2025
Fato Relevante
Doc
Entrega: 18/12/2025 Ref: 18/12/2025
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Doc
Entrega: 18/12/2025 Ref: 18/12/2025
Fato Relevante
Doc
Entrega: 16/12/2025 Ref: 16/12/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 15/12/2025 Ref: 01/11/2025
Fato Relevante
Doc
Entrega: 12/12/2025 Ref: 12/12/2025

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