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TEPP11

TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 26.681.370/0001-25
Administrador/Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23)
Classificação
Tijolo - Renda - Outros
Cotação recente
R$ 80.60 +0.00%
Atualizado em 04/11/2025, 22:48:22
Patrimônio líquido
R$ 413,62 mi
Número de cotas
4.221.967
Valor patrimonial por cota
R$ 97,97
P/VP
0,82
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
12,94%
Soma 12m: R$ 10,4315
Liquidez média diária
R$ 1.139.405,45
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Vacância
Física: 0,00%
Financeira: 1,55%
Alavancagem
35,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
26,30%
Passivo / Ativo
Taxas
Gestão: 0,90% a 1% a.a
Administração: 0,13% a.a

Investimentos do fundo

Total investido R$ 476,09 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Imóveis acabados 474,92 mi 99,75%
Fundos imobiliários 1,17 mi 0,25%
Referência: Setembro de 2025

Histórico da cotação

Rendimentos

Tipo Data base Data do pagamento Valor por cota Documento
Rendimento 30/04/2024 15/05/2024 R$ 1,05000000 Ver documento
Rendimento 28/03/2024 12/04/2024 R$ 1,00000000 Ver documento
Rendimento 29/02/2024 14/03/2024 R$ 0,64000000 Ver documento
Rendimento 31/01/2024 16/02/2024 R$ 0,64000000 Ver documento
Rendimento 28/12/2023 15/01/2024 R$ 0,90000000 Ver documento
Rendimento 30/11/2023 14/12/2023 R$ 0,64000000 Ver documento
Rendimento
R$ 1,0500
Doc
Base: 30/04/2024 Pagamento: 15/05/2024
Rendimento
R$ 1,0000
Doc
Base: 28/03/2024 Pagamento: 12/04/2024
Rendimento
R$ 0,6400
Doc
Base: 29/02/2024 Pagamento: 14/03/2024
Rendimento
R$ 0,6400
Doc
Base: 31/01/2024 Pagamento: 16/02/2024
Rendimento
R$ 0,9000
Doc
Base: 28/12/2023 Pagamento: 15/01/2024
Rendimento
R$ 0,6400
Doc
Base: 30/11/2023 Pagamento: 14/12/2023
Dividend yield 12m
13,86%
Base preço: R$ 80,60
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.

Documentos

  • Fato Relevante Ativo
    Entrega: 03/11/2025 18:15
    Referência: 03/11/2025
    Ver documento
  • Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Ativo
    Entrega: 31/10/2025 17:06
    Referência: 31/10/2025
    Abrir no site da B3
  • Assembleia - AGE Ativo
    Entrega: 29/10/2025 19:56
    Referência: 21/11/2025
    Abrir no site da B3
  • Assembleia - AGE Ativo
    Entrega: 29/10/2025 19:53
    Referência: 21/11/2025
    Abrir no site da B3
  • Relatórios - Relatório Gerencial Ativo
    Entrega: 17/10/2025 19:07
    Referência: 30/09/2025
    Abrir no site da B3
  • Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Ativo
    Entrega: 15/10/2025 19:29
    Referência: 01/09/2025
    Abrir no site da B3

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