TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 19:44
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 706,81 mi | 670,03 mi | 674,23 mi |
| Patrimônio líquido | 504,96 mi | 467,77 mi | 471,96 mi |
| Total dos passivos | 201,85 mi | 202,26 mi | 202,26 mi |
| Liquidez total | 11,35 mi | 6,36 mi | 20,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 28,56% | 30,19% | 30,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 39,30% | 42,52% | 42,16% |
Ativo
706,81 mi
Jul/2026: 670,03 mi
Jun/2026: 674,23 mi
Patrimônio líquido
504,96 mi
Jul/2026: 467,77 mi
Jun/2026: 471,96 mi
Total dos passivos
201,85 mi
Jul/2026: 202,26 mi
Jun/2026: 202,26 mi
Liquidez total
11,35 mi
Jul/2026: 6,36 mi
Jun/2026: 20,28 mi
Índice de solvência
28,56%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 30,19%
Jun/2026: 30,00%
Alavancagem
39,30%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: 42,52%
Jun/2026: 42,16%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 53.763.691 | 49.616.923 | 49.616.923 |
| Número de cotistas | 45.664 | 44.878 | 45.379 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,39 | R$ 9,43 | R$ 9,51 |
Número de cotas emitidas
53.763.691
Jul/2026: 49.616.923
Jun/2026: 49.616.923
Número de cotistas
45.664
Jul/2026: 44.878
Jun/2026: 45.379
Valor patrimonial por cota
R$ 9,39
Jul/2026: R$ 9,43
Jun/2026: R$ 9,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,11 mi | 6,66 mi | 8,99 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
7,11 mi
Jul/2026: 6,66 mi
Jun/2026: 8,99 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
687,15 mi
Jul/2026: 655,98 mi
Jun/2026: 645,51 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
686,53 mi
99,91%
|
645,22 mi
98,36%
|
644,87 mi
99,90%
|
| Direitos sobre imóveis |
686,53 mi
99,91%
|
645,22 mi
98,36%
|
644,87 mi
99,90%
|
| Fundos imobiliários |
627.417,32
0,09%
|
644.011,73
0,10%
|
645.038,96
0,10%
|
| CRI/CRA |
0,00
-
|
10,11 mi
1,54%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
686,53 mi
99,91%
Jul/2026: 645,22 mi (98,36%)
Jun/2026: 644,87 mi (99,90%)
Direitos sobre imóveis
686,53 mi
99,91%
Jul/2026: 645,22 mi (98,36%)
Jun/2026: 644,87 mi (99,90%)
Fundos imobiliários
627.417,32
0,09%
Jul/2026: 644.011,73 (0,10%)
Jun/2026: 645.038,96 (0,10%)
CRI/CRA
0,00
-
Jul/2026: 10,11 mi (1,54%)
Jun/2026: 0,00 (-)