SPXS11
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 43.010.543/0001-00
Administrador/Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(CNPJ: 59.281.253/0001-23)
Classificação
Papel - Híbrido - Outros
Cotação recente
R$ 8.54
-0.23%
Atualizado em 05/11/2025, 18:41:33
Patrimônio líquido
R$ 191,31 mi
Número de cotas
20.189.040
Valor patrimonial por cota
R$ 9,48
P/VP
0,90
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
14,15%
Soma 12m: R$ 1,2080
Liquidez média diária
R$ 264.698,08
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
0,11%
Passivo / Ativo
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 162,89 mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 129,85 mi | 79,72% |
| Fundos imobiliários | 25,56 mi | 15,69% |
| Ações | 7,48 mi | 4,59% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 07/10/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,10900000 | Ver documento |
| Rendimento | 05/09/2025 | 12/09/2025 | R$ 0,10600000 | Ver documento |
| Rendimento | 07/08/2025 | 14/08/2025 | R$ 0,10400000 | Ver documento |
| Rendimento | 07/07/2025 | 14/07/2025 | R$ 0,10200000 | Ver documento |
| Rendimento | 06/06/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,10100000 | Ver documento |
| Rendimento | 08/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,10000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 0,1090
Base: 07/10/2025
Pagamento: 14/10/2025
Rendimento
R$ 0,1060
Base: 05/09/2025
Pagamento: 12/09/2025
Rendimento
R$ 0,1040
Base: 07/08/2025
Pagamento: 14/08/2025
Rendimento
R$ 0,1020
Base: 07/07/2025
Pagamento: 14/07/2025
Rendimento
R$ 0,1010
Base: 06/06/2025
Pagamento: 13/06/2025
Rendimento
R$ 0,1000
Base: 08/05/2025
Pagamento: 15/05/2025
Dividend yield 12m
14,15%
Base preço: R$ 8,54
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 06/09/2024 17:07Referência: 06/09/2024
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 15/08/2024 18:04Referência: 31/07/2024
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Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado AtivoEntrega: 13/08/2024 19:57Referência: 30/06/2024
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Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 13/08/2024 19:47Referência: 01/07/2024
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 07/08/2024 17:06Referência: 07/08/2024
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Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 15/07/2024 22:52Referência: 01/06/2024