SPXS11
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.543/0001-00
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2025
Entrega
16/06/2025 16:08
Informes Periódicos
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 190,02 mi | 190,15 mi | 187,79 mi |
| Patrimônio líquido | 189,83 mi | 189,95 mi | 187,57 mi |
| Total dos passivos | 192.349,67 | 197.672,09 | 212.190,10 |
| Liquidez total | 28,29 mi | 28,10 mi | 26,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 0,10% | 0,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
190,02 mi
Abr/2025: 190,15 mi
Mar/2025: 187,79 mi
Patrimônio líquido
189,83 mi
Abr/2025: 189,95 mi
Mar/2025: 187,57 mi
Total dos passivos
192.349,67
Abr/2025: 197.672,09
Mar/2025: 212.190,10
Liquidez total
28,29 mi
Abr/2025: 28,10 mi
Mar/2025: 26,85 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 0,10%
Mar/2025: 0,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.189.040 | 20.189.040 | 20.189.040 |
| Número de cotistas | 20.140 | 19.692 | 19.694 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,40 | R$ 9,41 | R$ 9,29 |
Número de cotas emitidas
20.189.040
Abr/2025: 20.189.040
Mar/2025: 20.189.040
Número de cotistas
20.140
Abr/2025: 19.692
Mar/2025: 19.694
Valor patrimonial por cota
R$ 9,40
Abr/2025: R$ 9,41
Mar/2025: R$ 9,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
161,67 mi
Abr/2025: 161,97 mi
Mar/2025: 160,92 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
127,93 mi
79,13%
|
128,13 mi
79,11%
|
128,24 mi
79,69%
|
| Fundos imobiliários |
27,92 mi
17,27%
|
27,87 mi
17,21%
|
26,71 mi
16,60%
|
| Ações |
5,81 mi
3,59%
|
5,97 mi
3,69%
|
5,97 mi
3,71%
|
CRI/CRA
127,93 mi
79,13%
Abr/2025: 128,13 mi (79,11%)
Mar/2025: 128,24 mi (79,69%)
Fundos imobiliários
27,92 mi
17,27%
Abr/2025: 27,87 mi (17,21%)
Mar/2025: 26,71 mi (16,60%)
Ações
5,81 mi
3,59%
Abr/2025: 5,97 mi (3,69%)
Mar/2025: 5,97 mi (3,71%)