SPXS11
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
12/08/2026 16:16
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 189,92 mi | 189,56 mi | 190,37 mi |
| Patrimônio líquido | 189,76 mi | 189,29 mi | 190,09 mi |
| Total dos passivos | 158.152,80 | 269.846,78 | 271.267,81 |
| Liquidez total | 30,40 mi | 30,23 mi | 23,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,08% | 0,14% | 0,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
189,92 mi
Jun/2026: 189,56 mi
Mai/2026: 190,37 mi
Patrimônio líquido
189,76 mi
Jun/2026: 189,29 mi
Mai/2026: 190,09 mi
Total dos passivos
158.152,80
Jun/2026: 269.846,78
Mai/2026: 271.267,81
Liquidez total
30,40 mi
Jun/2026: 30,23 mi
Mai/2026: 23,71 mi
Índice de solvência
0,08%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 0,14%
Mai/2026: 0,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.189.040 | 20.189.040 | 20.189.040 |
| Número de cotistas | 20.204 | 20.255 | 20.343 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,40 | R$ 9,38 | R$ 9,42 |
Número de cotas emitidas
20.189.040
Jun/2026: 20.189.040
Mai/2026: 20.189.040
Número de cotistas
20.204
Jun/2026: 20.255
Mai/2026: 20.343
Valor patrimonial por cota
R$ 9,40
Jun/2026: R$ 9,38
Mai/2026: R$ 9,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
159,50 mi
Jun/2026: 159,31 mi
Mai/2026: 166,65 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
136,93 mi
85,85%
|
136,40 mi
85,62%
|
138,13 mi
82,89%
|
| Fundos imobiliários |
19,94 mi
12,50%
|
22,91 mi
14,38%
|
25,25 mi
15,15%
|
| Ações |
2,64 mi
1,65%
|
0,00
-
|
3,27 mi
1,96%
|
CRI/CRA
136,93 mi
85,85%
Jun/2026: 136,40 mi (85,62%)
Mai/2026: 138,13 mi (82,89%)
Fundos imobiliários
19,94 mi
12,50%
Jun/2026: 22,91 mi (14,38%)
Mai/2026: 25,25 mi (15,15%)
Ações
2,64 mi
1,65%
Jun/2026: 0,00 (-)
Mai/2026: 3,27 mi (1,96%)