SNFF11

SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE

CNPJ: 40.011.225/0001-68

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Classificação Oficial

Segmento Papel - Híbrido

Tipo Outros

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 341,06 mi

Valor patrimonial por cota R$ 84,83

Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

0,00%

Índice de solvência

Passivo / Ativo

0,14%

Cotas

Número de cotas emitidas 4.020.635

Número de cotistas 26.603

Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,8%

Cotação atual

R$ 74.45 +0.74%

Atualizado em 19/12/2025, 19:41

Dividend yield (12m)

12,63%

R$ 9,4000 nos últimos 12 meses

P/VP

0,88

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 642.855,35

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 324,77 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Fundos imobiliários	319,72 mi	98,45%
Ações	3,46 mi	1,07%
CRI/CRA	1,58 mi	0,49%

Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

CRIs/CRAs

R$ 1,55 mi

Cotas de FIIs

R$ 330,38 mi

Cotas de fundos

R$ 4,42 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	51	4	R$ 1,55 mi	100,00%

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 51 Série: 4

R$ 1,55 mi 100,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	13/12/2024	23/12/2024	R$ 0,72000000	0,93%	Ver
Rendimento	14/11/2024	25/11/2024	R$ 0,72000000	0,87%	Ver
Rendimento	15/10/2024	25/10/2024	R$ 0,72000000 28,0%	0,84%	Ver
Rendimento	13/09/2024	25/09/2024	R$ 1,00000000	1,12%	Ver
Rendimento	15/08/2024	23/08/2024	R$ 1,00000000 9,1%	1,11%	Ver
Rendimento	15/07/2024	25/07/2024	R$ 1,10000000	1,23%	Ver

Rendimento

R$ 0,7200

Yield na data base:	0,93%
Data base:	13/12/2024
Data pagamento:	23/12/2024

Doc

Rendimento

R$ 0,7200

Yield na data base:	0,87%
Data base:	14/11/2024
Data pagamento:	25/11/2024

Doc

Rendimento

R$ 0,7200

28,0%

Yield na data base:	0,84%
Data base:	15/10/2024
Data pagamento:	25/10/2024

Doc

Rendimento

R$ 1,0000

Yield na data base:	1,12%
Data base:	13/09/2024
Data pagamento:	25/09/2024

Doc

Rendimento

R$ 1,0000

9,1%

Yield na data base:	1,11%
Data base:	15/08/2024
Data pagamento:	23/08/2024

Doc

Rendimento

R$ 1,1000

Yield na data base:	1,23%
Data base:	15/07/2024
Data pagamento:	25/07/2024

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/12/2025 17:51	01/11/2025	Ver documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	15/12/2025 09:12	15/12/2025	Ver documento
Relatórios - Relatório Gerencial	26/11/2025 19:42	31/10/2025	Ver documento
Assembleia - AGO	25/11/2025 10:04	06/01/2026	Ver documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	17/11/2025 14:45	01/10/2025	Ver documento
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	14/11/2025 11:08	30/09/2025	Ver documento