RZAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
15/05/2026 19:15
Abril/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 698,14 mi | 687,76 mi | 686,09 mi |
| Patrimônio líquido | 666,16 mi | 678,87 mi | 677,35 mi |
| Total dos passivos | 31,98 mi | 8,89 mi | 8,74 mi |
| Liquidez total | 9,45 mi | 5,96 mi | 15,02 mi |
Ativo
698,14 mi
Mar/2026: 687,76 mi
Fev/2026: 686,09 mi
Patrimônio líquido
666,16 mi
Mar/2026: 678,87 mi
Fev/2026: 677,35 mi
Total dos passivos
31,98 mi
Mar/2026: 8,89 mi
Fev/2026: 8,74 mi
Liquidez total
9,45 mi
Mar/2026: 5,96 mi
Fev/2026: 15,02 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.040.425 | 68.040.425 | 68.040.425 |
| Número de cotistas | 89.291 | 88.431 | 88.007 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,79 | R$ 9,98 | R$ 9,96 |
| Rendimentos a distribuir | 8,16 mi | 8,16 mi | 8,16 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
Número de cotas emitidas
68.040.425
Mar/2026: 68.040.425
Fev/2026: 68.040.425
Número de cotistas
89.291
Mar/2026: 88.431
Fev/2026: 88.007
Valor patrimonial por cota
R$ 9,79
Mar/2026: R$ 9,98
Fev/2026: R$ 9,96
Rendimentos a distribuir
8,16 mi
-- Por cota
R$ 0,1200
Mar/2026: 8,16 mi
Fev/2026: 8,16 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -0,41% | -0,98% | -0,98% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
Taxa de administração
0,00%
Mar/2026: 0,00%
Fev/2026: 0,00%
Taxa de gestão
0,00%
Mar/2026: 0,00%
Fev/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
-0,41%
Mar/2026: -0,98%
Fev/2026: -0,98%
Dividend yield mensal
0,00%
Mar/2026: 0,01%
Fev/2026: 0,01%
Investimentos
Total investido
675,24 mi
Mar/2026: 670,69 mi
Fev/2026: 670,93 mi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
623,09 mi
92,28%
|
648,84 mi
96,74%
|
649,17 mi
96,76%
|
| FIAGRO |
30,19 mi
4,47%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| FIDC |
21,96 mi
3,25%
|
21,86 mi
3,26%
|
21,76 mi
3,24%
|
CRA
623,09 mi
92,28%
Mar/2026: 648,84 mi (96,74%)
Fev/2026: 649,17 mi (96,76%)
FIAGRO
30,19 mi
4,47%
Mar/2026: 0,00 (-)
Fev/2026: 0,00 (-)
FIDC
21,96 mi
3,25%
Mar/2026: 21,86 mi (3,26%)
Fev/2026: 21,76 mi (3,24%)