O documento apresenta a carteira do fundo RZAG11 na competência de março de 2026, com patrimônio líquido de R$ 678,8 milhões, administrado pelo Banco Genial S.A. e enviado à CVM em 11 de maio de 2026. A composição é majoritariamente de títulos ligados ao agronegócio, como CRAs emitidos por empresas como Gaps Agronegócios, Virgo Companhia de Securitização, Emilio David Celini, Uniggel Sementes, Oscar Stroschon e outras, com vencimentos entre 2026 e 2033 e peso significativo no portfólio, como 7,1% em Celini e 6,8% em Uniggel. Há também cotas de fundos representando cerca de 4,1% do patrimônio.
A maior parte dos ativos não é negociável em bolsa e não registrou vendas no mês, com poucas aquisições, como em títulos de KPS Agropecuária, Riza Gestora, Parque Torino e Virgo, totalizando valores modestos em comparação ao portfólio. Virgo aparece em diversas posições, somando vários por cento, refletindo concentração em securitizadoras do setor agro.
Não há disponibilidades em caixa, mas existem valores a pagar de R$ 8,9 milhões (1,3% do PL) e valores a receber de R$ 11,1 milhões (1,6% do PL), indicando fluxo líquido positivo pendente. O documento alerta que as informações são responsabilidade da administradora e não validadas pela CVM.