RURA11
FiagroITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Cotação atual
R$ 8.34
+1.09%
19/06/2026 19:33
Dividend yield (12m)
16,04%
R$ 1,34 / cota
P/VP
0,81
Preço / valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 3.295.268
Média 30 dias
Classificação
Tipo
FIAGRO (ICVM 214)
Último informe
05/2026
Patrimônio
Patrimônio líquido
R$ 1,64 bi
VP por cota
Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas.
R$ 10,27
Índice de solvência
Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira.
1,26%
Cotas
Cotas emitidas
160.099.509
Número de cotistas
106.843
Informações do fundo
CNPJ
42.479.593/0001-60
ISIN
BRRURAR01M16
Administrador
INTRAG DISTR DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)
Gestor
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. (40.430.971/0001-96)
Composição da carteira
Total investido
(Ref. 05/2026)
R$ 1,373 bi
Títulos securitizados (68.5%)
Cotas de fundos (30.0%)
Créditos do agro (1.5%)
Títulos securitizados (R$ 940,51 mi)
CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio)
R$ 928,62 mi
67,6%
CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários)
R$ 11,89 mi
0,9%
Cotas de fundos (R$ 412,28 mi)
FIAGRO
R$ 412,28 mi
30,0%
Créditos do agro (R$ 20,12 mi)
CPR financeira
R$ 20,12 mi
1,5%
Ativos financeiros (R$ 50,46 mil)
Outros ativos financeiros
R$ 50,46 mil
0,0%
Carteira
Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2025
77
CRIs/CRAs
R$ 1,43 bi
8
Cotas de fundos
R$ 194,95 mi
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
TRUE SECURITIZADORA S.A.
|
74 | 1 | R$ 103,36 mi | 7,24% |
|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
|
190 | 1 | R$ 57,63 mi | 4,04% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
66 | 1 | R$ 53,09 mi | 3,72% |
|
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
|
89 | 1 | R$ 46,06 mi | 3,23% |
|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
|
131 | 1 | R$ 42,85 mi | 3,00% |
|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
|
205 | 1 | R$ 42,47 mi | 2,98% |
|
TRUE SECURITIZADORA S.A.
|
72 | 1 | R$ 40,69 mi | 2,85% |
|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
|
207 | 1 | R$ 40,02 mi | 2,80% |
|
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
|
41 | 1 | R$ 37,86 mi | 2,65% |
|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
|
261 | 2 | R$ 35,89 mi | 2,51% |
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 74
Série: 1
R$ 103,36 mi
7,24%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 190
Série: 1
R$ 57,63 mi
4,04%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 66
Série: 1
R$ 53,09 mi
3,72%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 89
Série: 1
R$ 46,06 mi
3,23%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 131
Série: 1
R$ 42,85 mi
3,00%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 205
Série: 1
R$ 42,47 mi
2,98%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 72
Série: 1
R$ 40,69 mi
2,85%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 207
Série: 1
R$ 40,02 mi
2,80%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 41
Série: 1
R$ 37,86 mi
2,65%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 261
Série: 2
R$ 35,89 mi
2,51%
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
Informe mensal FIAGRO
Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas
P/VP histórico
Preço atual / VP histórico
P/VP
P/VP = 1
Inadimplência histórica
% de ativos vencidos sobre total
Inadimplência (%)
Histórico de cotação
Comparacao com indices
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
RURA11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/11/2022 | 07/12/2022 |
R$ 0,11000000
21,4%
|
1,06% | Ver |
| Rendimento | 31/10/2022 | 08/11/2022 |
R$ 0,14000000
+16,7%
|
1,36% | Ver |
| Rendimento | 30/09/2022 | 07/10/2022 |
R$ 0,12000000
|
1,13% | Ver |
| Rendimento | 31/08/2022 | 08/09/2022 |
R$ 0,12000000
+9,1%
|
1,12% | Ver |
| Rendimento | 29/07/2022 | 05/08/2022 |
R$ 0,11000000
+10,0%
|
1,07% | Ver |
| Rendimento | 30/06/2022 | 07/07/2022 |
R$ 0,10000000
|
0,98% | Ver |
Rendimento
R$ 0,1100
21,4%
| Yield na data base: | 1,06% |
| Data base: | 30/11/2022 |
| Data pagamento: | 07/12/2022 |
Rendimento
R$ 0,1400
+16,7%
| Yield na data base: | 1,36% |
| Data base: | 31/10/2022 |
| Data pagamento: | 08/11/2022 |
Rendimento
R$ 0,1200
| Yield na data base: | 1,13% |
| Data base: | 30/09/2022 |
| Data pagamento: | 07/10/2022 |
Rendimento
R$ 0,1200
+9,1%
| Yield na data base: | 1,12% |
| Data base: | 31/08/2022 |
| Data pagamento: | 08/09/2022 |
Rendimento
R$ 0,1100
+10,0%
| Yield na data base: | 1,07% |
| Data base: | 29/07/2022 |
| Data pagamento: | 05/08/2022 |
Rendimento
R$ 0,1000
| Yield na data base: | 0,98% |
| Data base: | 30/06/2022 |
| Data pagamento: | 07/07/2022 |
Documentos
Período:
Tipo:
Entrega: 15/06/2026
Ref: 01/05/2026
Entrega: 11/06/2026
Ref: 29/05/2026
Entrega: 11/06/2026
Ref: 11/06/2026
Entrega: 29/05/2026
Ref: 29/05/2026
Entrega: 15/05/2026
Ref: 01/04/2026
Entrega: 12/05/2026
Ref: 30/04/2026
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