O documento é uma consulta à carteira do RURA11, o ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, referente à competência de setembro de 2026, na versão 3.0, com informações recebidas em 09/10/2026. Ele traz o CNPJ do fundo (42.479.593/0001-60), o administrador Intrag DTVM Ltda. e o patrimônio líquido de R$ 1.645.126.021,13 na data. A base são os documentos enviados à CVM pelas instituições administradoras, que são as responsáveis pelas informações, sendo que a divulgação pela CVM não significa garantia de veracidade dos dados nem julgamento sobre a qualidade do fundo.
Na composição da carteira, a maior posição individual em cotas de fundos representa 15,44% do patrimônio líquido, cerca de R$ 254 milhões. Há ainda um conjunto relevante de cotas de outros fundos, com destaque para posições de 4,81%, 3,63% e 3,31%, e uma aplicação de R$ 137,7 milhões (8,37%). A parcela mais pulverizada está em títulos ligados ao agronegócio, emitidos principalmente por securitizadoras como Opea, Virgo, Eco, True, Vert, Canal, Ceres, Habitasec e Riza, com vencimentos que vão de 2026 a 2035 e pesos individuais que chegam a cerca de 3,8%. Completam a lista títulos públicos (SELIC com vencimentos em 2027), um CRI e um CRA com fluxo, além de uma pequena posição vendida em mercado futuro, de 0,014%.
O documento também mostra pouca movimentação no mês: praticamente não houve negócios, com registro apenas de uma venda de 50 títulos públicos, no valor de aproximadamente R$ 949 mil, e nenhuma aquisição. Do lado das obrigações, aparecem valores a pagar equivalentes a 5,45% do patrimônio líquido, cerca de R$ 89,7 milhões, e valores a receber de 0,55%, cerca de R$ 9,1 milhões. Em resumo, trata-se de um retrato da carteira do RURA11 em setembro de 2026, mostrando um portfólio diversificado entre cotas de fundos, títulos do agronegócio e títulos públicos, com baixa atividade de compra e venda no período.