RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
14/10/2026 18:05
Setembro/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,66 bi | 1,67 bi | 1,67 bi |
| Patrimônio líquido | 1,65 bi | 1,65 bi | 1,65 bi |
| Total dos passivos | 16,86 mi | 19,21 mi | 20,55 mi |
| Liquidez total | 146,10 mi | 390,04 mi | 375,44 mi |
Ativo
1,66 bi
Ago/2026: 1,67 bi
Jul/2026: 1,67 bi
Patrimônio líquido
1,65 bi
Ago/2026: 1,65 bi
Jul/2026: 1,65 bi
Total dos passivos
16,86 mi
Ago/2026: 19,21 mi
Jul/2026: 20,55 mi
Liquidez total
146,10 mi
Ago/2026: 390,04 mi
Jul/2026: 375,44 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 160.099.509 | 160.099.509 | 160.099.509 |
| Número de cotistas | 111.826 | 110.734 | 110.267 |
| Valor patrimonial por cota Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 09/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo. Patrimônio líquido ÷ cotas | R$ 10,28 | R$ 10,30 | R$ 10,28 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Rendimentos a distribuir | 14,41 mi | 16,81 mi | 17,61 mi |
| -- Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,1050 | R$ 0,1100 |
Número de cotas emitidas
160.099.509
Ago/2026: 160.099.509
Jul/2026: 160.099.509
Número de cotistas
111.826
Ago/2026: 110.734
Jul/2026: 110.267
Valor patrimonial por cota
Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 09/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo.
R$ 10,28
Patrimônio líquido ÷ cotas
Ago/2026: R$ 10,30
Jul/2026: R$ 10,28
P/VP
0,77
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,77
Jul/2026: 0,77
Rendimentos a distribuir
14,41 mi
-- Por cota
R$ 0,0900
Ago/2026: 16,81 mi
Jul/2026: 17,61 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,08% | 0,08% | 0,09% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,66% | 1,17% | 0,81% |
| Dividend yield mensal | 0,87% | 1,02% | 1,07% |
Taxa de administração
0,08%
Ago/2026: 0,08%
Jul/2026: 0,09%
Taxa de gestão
0,00%
Ago/2026: 0,00%
Jul/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
0,66%
Ago/2026: 1,17%
Jul/2026: 0,81%
Dividend yield mensal
0,87%
Ago/2026: 1,02%
Jul/2026: 1,07%
Investimentos
Total investido
1,52 bi
Ago/2026: 1,27 bi
Jul/2026: 1,29 bi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
809,58 mi
53,42%
|
809,57 mi
63,51%
|
933,81 mi
72,32%
|
| FIAGRO |
676,12 mi
44,61%
|
434,31 mi
34,07%
|
325,98 mi
25,25%
|
| CPR financeira |
20,43 mi
1,35%
|
20,12 mi
1,58%
|
20,79 mi
1,61%
|
| CRI |
9,51 mi
0,63%
|
10,69 mi
0,84%
|
10,69 mi
0,83%
|
CRA
809,58 mi
53,42%
Ago/2026: 809,57 mi (63,51%)
Jul/2026: 933,81 mi (72,32%)
FIAGRO
676,12 mi
44,61%
Ago/2026: 434,31 mi (34,07%)
Jul/2026: 325,98 mi (25,25%)
CPR financeira
20,43 mi
1,35%
Ago/2026: 20,12 mi (1,58%)
Jul/2026: 20,79 mi (1,61%)
CRI
9,51 mi
0,63%
Ago/2026: 10,69 mi (0,84%)
Jul/2026: 10,69 mi (0,83%)