RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 10:34
Julho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,67 bi | 1,68 bi | 1,67 bi |
| Patrimônio líquido | 1,65 bi | 1,65 bi | 1,64 bi |
| Total dos passivos | 20,55 mi | 28,82 mi | 21,01 mi |
| Liquidez total | 375,44 mi | 365,02 mi | 292,52 mi |
Ativo
1,67 bi
Jun/2026: 1,68 bi
Mai/2026: 1,67 bi
Patrimônio líquido
1,65 bi
Jun/2026: 1,65 bi
Mai/2026: 1,64 bi
Total dos passivos
20,55 mi
Jun/2026: 28,82 mi
Mai/2026: 21,01 mi
Liquidez total
375,44 mi
Jun/2026: 365,02 mi
Mai/2026: 292,52 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 160.099.509 | 160.099.509 | 160.099.509 |
| Número de cotistas | 110.267 | 120.265 | 106.843 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,28 | R$ 10,31 | R$ 10,27 |
| Rendimentos a distribuir | 17,61 mi | 17,61 mi | 17,61 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
Número de cotas emitidas
160.099.509
Jun/2026: 160.099.509
Mai/2026: 160.099.509
Número de cotistas
110.267
Jun/2026: 120.265
Mai/2026: 106.843
Valor patrimonial por cota
R$ 10,28
Jun/2026: R$ 10,31
Mai/2026: R$ 10,27
Rendimentos a distribuir
17,61 mi
-- Por cota
R$ 0,1100
Jun/2026: 17,61 mi
Mai/2026: 17,61 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,09% | 0,08% | 0,08% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,81% | 1,43% | 1,09% |
| Dividend yield mensal | 1,07% | 1,07% | 1,07% |
Taxa de administração
0,09%
Jun/2026: 0,08%
Mai/2026: 0,08%
Taxa de gestão
0,00%
Jun/2026: 0,00%
Mai/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
0,81%
Jun/2026: 1,43%
Mai/2026: 1,09%
Dividend yield mensal
1,07%
Jun/2026: 1,07%
Mai/2026: 1,07%
Investimentos
Total investido
1,29 bi
Jun/2026: 1,31 bi
Mai/2026: 1,37 bi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
933,81 mi
72,32%
|
940,43 mi
71,56%
|
928,62 mi
67,64%
|
| FIAGRO |
325,98 mi
25,25%
|
342,68 mi
26,07%
|
412,28 mi
30,03%
|
| CPR financeira |
20,79 mi
1,61%
|
20,44 mi
1,56%
|
20,12 mi
1,47%
|
| CRI |
10,69 mi
0,83%
|
10,69 mi
0,81%
|
11,89 mi
0,87%
|
CRA
933,81 mi
72,32%
Jun/2026: 940,43 mi (71,56%)
Mai/2026: 928,62 mi (67,64%)
FIAGRO
325,98 mi
25,25%
Jun/2026: 342,68 mi (26,07%)
Mai/2026: 412,28 mi (30,03%)
CPR financeira
20,79 mi
1,61%
Jun/2026: 20,44 mi (1,56%)
Mai/2026: 20,12 mi (1,47%)
CRI
10,69 mi
0,83%
Jun/2026: 10,69 mi (0,81%)
Mai/2026: 11,89 mi (0,87%)