RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
15/07/2026 18:32
Junho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,68 bi | 1,67 bi | 1,67 bi |
| Patrimônio líquido | 1,65 bi | 1,64 bi | 1,64 bi |
| Total dos passivos | 28,82 mi | 21,01 mi | 24,71 mi |
| Liquidez total | 365,02 mi | 292,52 mi | 316,56 mi |
Ativo
1,68 bi
Mai/2026: 1,67 bi
Abr/2026: 1,67 bi
Patrimônio líquido
1,65 bi
Mai/2026: 1,64 bi
Abr/2026: 1,64 bi
Total dos passivos
28,82 mi
Mai/2026: 21,01 mi
Abr/2026: 24,71 mi
Liquidez total
365,02 mi
Mai/2026: 292,52 mi
Abr/2026: 316,56 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 160.099.509 | 160.099.509 | 160.099.509 |
| Número de cotistas | 120.265 | 106.843 | 103.376 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,31 | R$ 10,27 | R$ 10,27 |
| Rendimentos a distribuir | 17,61 mi | 17,61 mi | 18,09 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,1130 |
Número de cotas emitidas
160.099.509
Mai/2026: 160.099.509
Abr/2026: 160.099.509
Número de cotistas
120.265
Mai/2026: 106.843
Abr/2026: 103.376
Valor patrimonial por cota
R$ 10,31
Mai/2026: R$ 10,27
Abr/2026: R$ 10,27
Rendimentos a distribuir
17,61 mi
-- Por cota
R$ 0,1100
Mai/2026: 17,61 mi
Abr/2026: 18,09 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,43% | 1,09% | 0,67% |
| Dividend yield mensal | 1,07% | 1,07% | 1,10% |
Taxa de administração
0,08%
Mai/2026: 0,08%
Abr/2026: 0,08%
Taxa de gestão
0,00%
Mai/2026: 0,00%
Abr/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
1,43%
Mai/2026: 1,09%
Abr/2026: 0,67%
Dividend yield mensal
1,07%
Mai/2026: 1,07%
Abr/2026: 1,10%
Investimentos
Total investido
1,31 bi
Mai/2026: 1,37 bi
Abr/2026: 1,35 bi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
940,43 mi
71,56%
|
928,62 mi
67,64%
|
928,20 mi
68,67%
|
| FIAGRO |
342,68 mi
26,07%
|
412,28 mi
30,03%
|
390,93 mi
28,92%
|
| CPR financeira |
20,44 mi
1,56%
|
20,12 mi
1,47%
|
20,74 mi
1,53%
|
| CRI |
10,69 mi
0,81%
|
11,89 mi
0,87%
|
11,86 mi
0,88%
|
CRA
940,43 mi
71,56%
Mai/2026: 928,62 mi (67,64%)
Abr/2026: 928,20 mi (68,67%)
FIAGRO
342,68 mi
26,07%
Mai/2026: 412,28 mi (30,03%)
Abr/2026: 390,93 mi (28,92%)
CPR financeira
20,44 mi
1,56%
Mai/2026: 20,12 mi (1,47%)
Abr/2026: 20,74 mi (1,53%)
CRI
10,69 mi
0,81%
Mai/2026: 11,89 mi (0,87%)
Abr/2026: 11,86 mi (0,88%)