RPRI11

RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 86.98 -0.02%

25/02/2026 19:08

Dividend yield (12m)
14,41%

R$ 12,53 / cota

P/VP
0,87

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 547.521

Média 30 dias

Classificação

Segmento Papel - Híbrido
Tipo Outros
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 349,0 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 100,52
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 1,04%

Cotas

Cotas emitidas 3.471.728
Número de cotistas 4.459

Informações do fundo

CNPJ

42.502.842/0001-91

ISIN

BRRPRICTF007

Administrador

INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Investimentos

Total investido R$ 351,92 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 327,99 mi 93,20%
Fundos imobiliários 23,92 mi 6,80%
Referência: Janeiro de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025
79
CRIs/CRAs
R$ 317,57 mi
1
Cotas de FIIs
R$ 25,01 mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 77 Série: 1
R$ 23,74 mi 7,48%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 274 Série: 2
R$ 21,89 mi 6,89%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 161 Série: 3
R$ 18,27 mi 5,75%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 107 Série: 2
R$ 18,25 mi 5,75%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 132 Série: 1
R$ 17,04 mi 5,37%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 392 Série: 1
R$ 16,57 mi 5,22%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 201 Série: 1
R$ 15,73 mi 4,95%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 200 Série: 1
R$ 15,54 mi 4,89%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 56 Série: 1
R$ 13,70 mi 4,31%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 171 Série: 1
R$ 11,27 mi 3,55%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 86.98 -0.02% (25/02/2026 19:08)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 31/01/2024 15/02/2024
R$ 1,05000000
+10,5%
1,02% Ver
Rendimento 28/12/2023 12/01/2024
R$ 0,95000000
+2,2%
0,92% Ver
Rendimento 30/11/2023 13/12/2023
R$ 0,93000000
2,1%
0,91% Ver
Rendimento 31/10/2023 14/11/2023
R$ 0,95000000
+18,7%
0,94% Ver
Rendimento 29/09/2023 13/10/2023
R$ 0,80000000
8,0%
0,81% Ver
Rendimento 31/08/2023 14/09/2023
R$ 0,87000000
 0,87% Ver
Rendimento
R$ 1,0500
+10,5%
Yield na data base: 1,02%
Data base: 31/01/2024
Data pagamento: 15/02/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
+2,2%
Yield na data base: 0,92%
Data base: 28/12/2023
Data pagamento: 12/01/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,9300
2,1%
Yield na data base: 0,91%
Data base: 30/11/2023
Data pagamento: 13/12/2023
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
+18,7%
Yield na data base: 0,94%
Data base: 31/10/2023
Data pagamento: 14/11/2023
Doc
Rendimento
R$ 0,8000
8,0%
Yield na data base: 0,81%
Data base: 29/09/2023
Data pagamento: 13/10/2023
Doc
Rendimento
R$ 0,8700
Yield na data base: 0,87%
Data base: 31/08/2023
Data pagamento: 14/09/2023
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 13/02/2026 Ref: 31/12/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 11/02/2026 Ref: 01/01/2026
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo | Original
Entrega: 05/02/2026 Ref: 05/02/2026
Regulamento
Resumo | Original
Entrega: 05/02/2026 Ref: 05/02/2026
Atos de Deliberação do Administrador - Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo | Original
Entrega: 05/02/2026 Ref: 05/02/2026
Fato Relevante
Resumo | Original
Entrega: 03/02/2026 Ref: 02/02/2026

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