RPRI11

RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 81.50 -0.51%

26/05/2026 19:37

Dividend yield (12m)
14,53%

R$ 11,85 / cota

P/VP
0,80

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 745.857

Média 30 dias

Classificação

Segmento Papel - Híbrido
Tipo Outros
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 352,5 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 101,54
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 1,00%

Cotas

Cotas emitidas 3.471.728
Número de cotistas 4.644

Informações do fundo

CNPJ

42.502.842/0001-91

ISIN

BRRPRICTF007

Administrador

INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Gestor

RBR GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (18.259.351/0001-87)

Investimentos

Total investido R$ 326,73 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 301,79 mi 92,37%
Fundos imobiliários 24,94 mi 7,63%
Referência: Abril de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026
88
CRIs/CRAs
R$ 318,64 mi
1
Cotas de FIIs
R$ 24,80 mi
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D3057203
Emissão: 274 Série: 2
R$ 22,25 mi 6,98%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25A2889666
Emissão: 77 Série: 1
R$ 20,38 mi 6,39%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L2786958
Emissão: 107 Série: 2
R$ 18,25 mi 5,73%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23F1508169
Emissão: 161 Série: 3
R$ 18,12 mi 5,69%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25D5062397
Emissão: 392 Série: 1
R$ 16,64 mi 5,22%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24I1189880
Emissão: 201 Série: 1
R$ 15,12 mi 4,75%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24E1296964
Emissão: 132 Série: 1
R$ 13,96 mi 4,38%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22H1582777
Emissão: 56 Série: 1
R$ 13,54 mi 4,25%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1317741
Emissão: 171 Série: 1
R$ 11,20 mi 3,51%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1279637
Emissão: 200 Série: 1
R$ 10,90 mi 3,42%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 81.50 -0.51% (26/05/2026 19:37)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 30/04/2026 14/05/2026
R$ 0,90000000
 1,05% Ver
Rendimento 31/03/2026 14/04/2026
R$ 0,90000000
+4,7%
1,05% Ver
Rendimento 27/02/2026 12/03/2026
R$ 0,86000000
4,4%
0,99% Ver
Rendimento 30/01/2026 12/02/2026
R$ 0,90000000
27,1%
1,00% Ver
Rendimento 30/12/2025 14/01/2026
R$ 1,23500000
+37,2%
1,45% Ver
Rendimento 28/11/2025 11/12/2025
R$ 0,90000000
 1,05% Ver
Rendimento
R$ 0,9000
Yield na data base: 1,05%
Data base: 30/04/2026
Data pagamento: 14/05/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,9000
+4,7%
Yield na data base: 1,05%
Data base: 31/03/2026
Data pagamento: 14/04/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,8600
4,4%
Yield na data base: 0,99%
Data base: 27/02/2026
Data pagamento: 12/03/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,9000
27,1%
Yield na data base: 1,00%
Data base: 30/01/2026
Data pagamento: 12/02/2026
Doc
Rendimento
R$ 1,2350
+37,2%
Yield na data base: 1,45%
Data base: 30/12/2025
Data pagamento: 14/01/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,9000
Yield na data base: 1,05%
Data base: 28/11/2025
Data pagamento: 11/12/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Assembleia - AGO
Resumo | Original
Entrega: 14/10/2025 Ref: 27/11/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 09/10/2025 Ref: 01/09/2025
Assembleia - AGO
Resumo | Original
Entrega: 07/10/2025 Ref: 31/10/2025
Cancelado
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 30/09/2025 Ref: 30/09/2025
Informes Periódicos - Demonstrações Financeiras
Resumo | Original
Entrega: 29/09/2025 Ref: 30/06/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 25/09/2025 Ref: 29/08/2025

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