RMBS11
REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação atual
R$ 7.80
+4.00%
25/08/2026 10:52
Dividend yield (12m)
11,33%
R$ 0,88 / cota
P/VP
0,95
Preço / valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 5.815
Média 30 dias
Classificação BrFiis
Patrimônio
Patrimônio líquido
R$ 20,8 mi
VP por cota
Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas.
R$ 8,22
Alavancagem
Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido.
0,00%
Índice de solvência
Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira.
1,46%
Cotas
Cotas emitidas
2.536.202
Número de cotistas
4.503
Informações do fundo
CNPJ
58.366.499/0001-35
ISIN
BRRMBSCTF007
Administrador
BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)
Gestor
REC GESTAO DE RECURSOS S.A (22.828.968/0001-43)
Investimentos
Total investido
R$ 20,47
mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 20,47 mi | 100,00% |
Referência: Julho de 2026
Carteira
Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026
15
CRIs/CRAs
R$ 20,72 mi
1
Cotas de fundos
R$ 3,60 mi
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
CRI_22C0509668 - OPEASEC
|
1 | 451 | R$ 2,26 mi | 10,90% |
|
CRI_24K1488063 - OPEASEC
|
340 | 1 | R$ 1,98 mi | 9,56% |
|
CRI_24L2711489 - VIRGOSEC
|
226 | 1 | R$ 1,97 mi | 9,49% |
|
CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC
|
80 | 1 | R$ 1,86 mi | 8,98% |
|
CRI_24L1786760 - VIRGOSEC
|
225 | 1 | R$ 1,84 mi | 8,88% |
|
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
|
4 | 47 | R$ 1,80 mi | 8,69% |
|
CRI_24L2827437 - VERTCIASEC
|
142 | 1 | R$ 1,67 mi | 8,06% |
|
CRI_24I1243199 - CIA PROVINCIA DE SEC
|
71 | 1 | R$ 1,57 mi | 7,59% |
|
CRI_25A4251636 - OPEASEC
|
386 | 1 | R$ 1,57 mi | 7,56% |
|
CRI_22E0891023 - OPEASEC
|
5 | 1 | R$ 1,57 mi | 7,55% |
CRI_22C0509668 - OPEASEC
Emissão: 1
Série: 451
R$ 2,26 mi
10,90%
CRI_24K1488063 - OPEASEC
Emissão: 340
Série: 1
R$ 1,98 mi
9,56%
CRI_24L2711489 - VIRGOSEC
Emissão: 226
Série: 1
R$ 1,97 mi
9,49%
CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC
Emissão: 80
Série: 1
R$ 1,86 mi
8,98%
CRI_24L1786760 - VIRGOSEC
Emissão: 225
Série: 1
R$ 1,84 mi
8,88%
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
Emissão: 4
Série: 47
R$ 1,80 mi
8,69%
CRI_24L2827437 - VERTCIASEC
Emissão: 142
Série: 1
R$ 1,67 mi
8,06%
CRI_24I1243199 - CIA PROVINCIA DE SEC
Emissão: 71
Série: 1
R$ 1,57 mi
7,59%
CRI_25A4251636 - OPEASEC
Emissão: 386
Série: 1
R$ 1,57 mi
7,56%
CRI_22E0891023 - OPEASEC
Emissão: 5
Série: 1
R$ 1,57 mi
7,55%
Evolução patrimonial
Histórico: Últimos 13 meses · Fonte: Informes estruturados
Patrimônio líquido e cotistas
Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas
P/VP histórico
P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1
Histórico de cotação
Cotação atual:
R$ 7.80
+4.00%
(25/08/2026 10:52)
Fonte: B3
Emissão
RMBS11
Concluída - negociação liberada
Emissão
2ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 10,00
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
21.220,77%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
06/11/2025
Ver detalhes
RMBS11
Concluída - negociação liberada
Emissão
2ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 10,00
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
21.220,77%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
06/11/2025
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Preço da emissão
R$ 10,00
Emissão: R$ 9,67
Custo: R$ 0,33
Cotação atual
R$ 7,80
25/08/2026 10:52
VP por cota
R$ 8,22
Patrimônio / cotas
Direito de preferência
| Período | 11/11/2025 - 24/11/2025 | Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão. |
| Liquidação | 25/11/2025 | Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta. |
Direitos não negociáveis
Sobras e adicional
Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
| Sobras | Sim |
| Adicional | Sim |
| Período | 26/11/2025 - 01/12/2025 |
Oferta pública
| Alocação | 09/12/2025 - 09/12/2025 |
Montantes
Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
| Alvo | R$ 266.766.280,33 |
| Final | R$ 24.116.260,00 |
Encerramento
Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
| Data | 15/12/2025 |
| Conversão | 14/01/2026 |
| Negociação | 15/01/2026 |
Documentos
Aviso de Modificação de Oferta
Oferta modificada
(30/10/2025)
Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
(30/10/2025)
Anúncio de Início
(30/10/2025)
Prospecto
(30/10/2025)
Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
(05/11/2025)
Outros Documentos
(25/11/2025)
Anúncio de Encerramento
(16/12/2025)
Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
(13/01/2026)
Recibos
RECR11
(DP)
RECT11
(DP)
RECM11
(DP)
RECD11
(DP)
EMET11
(DP)
RELG11
(DP)
RMBS11
(ESCRITURAL)
RMBS15
(DDA)
RMBS14
(SOBRAS)
Comparação com índices
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
RMBS11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 07/08/2026 | 14/08/2026 |
R$ 0,10800000
5,2%
|
1,38% | Ver |
| Amortização | 08/07/2026 | 23/07/2026 |
R$ 1,29000000
|
15,09% | Ver |
| Rendimento | 07/07/2026 | 14/07/2026 |
R$ 0,11390000
0,5%
|
1,33% | Ver |
| Rendimento | 08/06/2026 | 15/06/2026 |
R$ 0,11450000
6,2%
|
1,32% | Ver |
| Rendimento | 08/05/2026 | 15/05/2026 |
R$ 0,12210000
3,6%
|
1,39% | Ver |
| Rendimento | 08/04/2026 | 15/04/2026 |
R$ 0,12660000
|
1,42% | Ver |
Rendimento
R$ 0,1080
5,2%
| Yield na data base: | 1,38% |
| Data base: | 07/08/2026 |
| Data pagamento: | 14/08/2026 |
Amortização
R$ 1,2900
| Yield na data base: | 15,09% |
| Data base: | 08/07/2026 |
| Data pagamento: | 23/07/2026 |
Rendimento
R$ 0,1139
0,5%
| Yield na data base: | 1,33% |
| Data base: | 07/07/2026 |
| Data pagamento: | 14/07/2026 |
Rendimento
R$ 0,1145
6,2%
| Yield na data base: | 1,32% |
| Data base: | 08/06/2026 |
| Data pagamento: | 15/06/2026 |
Rendimento
R$ 0,1221
3,6%
| Yield na data base: | 1,39% |
| Data base: | 08/05/2026 |
| Data pagamento: | 15/05/2026 |
Rendimento
R$ 0,1266
| Yield na data base: | 1,42% |
| Data base: | 08/04/2026 |
| Data pagamento: | 15/04/2026 |
Documentos
Período:
Tipo:
Entrega: 14/10/2025
Ref: 01/09/2025
Entrega: 08/10/2025
Ref: 01/08/2025
Entrega: 07/10/2025
Ref: 07/10/2025
Entrega: 06/10/2025
Ref: 06/10/2025
Entrega: 06/10/2025
Ref: 06/10/2025
Inativo
Entrega: 06/10/2025
Ref: 06/10/2025
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