RMBS11
REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
14/10/2025 11:42
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,15 mi | 1,15 mi | 1,30 mi |
| Patrimônio líquido | 1,13 mi | 1,14 mi | 1,30 mi |
| Total dos passivos | 18.024,37 | 14.425,16 | 0,00 |
| Liquidez total | 1,04 mi | 1,15 mi | 1,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,57% | 1,25% | 0,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,15 mi
Ago/2025: 1,15 mi
Jul/2025: 1,30 mi
Patrimônio líquido
1,13 mi
Ago/2025: 1,14 mi
Jul/2025: 1,30 mi
Total dos passivos
18.024,37
Ago/2025: 14.425,16
Jul/2025: 0,00
Liquidez total
1,04 mi
Ago/2025: 1,15 mi
Jul/2025: 1,28 mi
Índice de solvência
1,57%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 1,25%
Jul/2025: 0,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,71 | R$ 8,75 | R$ 10,00 |
Número de cotas emitidas
130.000
Ago/2025: 130.000
Jul/2025: 130.000
Número de cotistas
1
Ago/2025: 1
Jul/2025: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 8,71
Ago/2025: R$ 8,75
Jul/2025: R$ 10,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Investimentos
Total investido
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00