RINV11 Cotação: R$ 100,78 Queda de 0,59%
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Queda de 0,59%R$ por cota · 03/11/2026 14:52 · B3
- DY 12m
- 13,40%
- P/VP
- 1,00
Ativos do RINV11
- FIIs na carteira
- 29
- cotas de outros FIIs
- Em cotas de FIIs
- R$ 393 mi
- Maior posição
- 8,2%
- das cotas de FIIs
- 10 maiores
- 52,5%
- das cotas de FIIs
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em cotas de FIIs está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Cotas de FIIs | R$ 431 mi 88,1% |
|---|---|
| CRI/CRA | R$ 58,2 mi 11,9% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Fundo | Código | Valor |
|---|---|---|
| IRIDIUM FII | IRIM11 | R$ 32,2 mi |
| CYRELA CREDITO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CYCR11 | R$ 29,2 mi |
| CLAVE INDICES DE PRECOS FII | CLIN11 | R$ 22,8 mi |
| FII- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | FYTO11 | R$ 21,0 mi |
| VINCI CREDIT SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | VCRI11 | R$ 20,1 mi |
| PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PSEC11 | R$ 17,1 mi |
| BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | BRCR11 | R$ 16,5 mi |
| FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII | VRTM11 | R$ 16,3 mi |
| BANCO B3 S.A. | – | R$ 15,6 mi |
| JS ATIVOS FINANCEIROS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | JSAF11 | R$ 15,5 mi |
| HSI ATIVOS FINANCEIROS FII DE RESP LIMITADA | HSAF11 | R$ 14,7 mi |
| EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII | EQIR11 | R$ 13,4 mi |
| OURINVEST JPP FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | OUJP11 | R$ 13,4 mi |
| FOF KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | KFOF11 | R$ 12,7 mi |
| FII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD | RBRY11 | R$ 12,5 mi |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,1%
- Passivo total
- R$ 473 mil
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 440 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 33,0 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 473 mil | 0,1% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 508 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 508.022.124,98 |
| agosto de 2026 | R$ 502.565.769,28 |
| julho de 2026 | R$ 511.363.710,42 |
| junho de 2026 | R$ 525.219.586,93 |
| maio de 2026 | R$ 535.332.599,60 |
| abril de 2026 | R$ 424.872.699,97 |
| março de 2026 | R$ 423.377.119,37 |
| fevereiro de 2026 | R$ 431.769.740,19 |
| janeiro de 2026 | R$ 433.434.266,99 |
| dezembro de 2025 | R$ 419.914.959,88 |
| novembro de 2025 | R$ 400.483.944,29 |
| outubro de 2025 | R$ 332.009.556,28 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 4.967 |
| agosto de 2026 | 4.813 |
| julho de 2026 | 4.717 |
| junho de 2026 | 4.620 |
| maio de 2026 | 4.568 |
| abril de 2026 | 4.513 |
| março de 2026 | 4.379 |
| fevereiro de 2026 | 4.312 |
| janeiro de 2026 | 4.224 |
| dezembro de 2025 | 4.170 |
| novembro de 2025 | 4.104 |
| outubro de 2025 | 4.025 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.