RINV11 Cotação: R$ 99,50 Queda de 1,85%
Buscar outro fundoCotação: R$ 99,50
Queda de 1,85%R$ por cota · 03/11/2026 17:54 · B3
- DY 12m
- 13,57%
- P/VP
- 0,99
Ativos do RINV11
- FIIs na carteira
- 29
- cotas de outros FIIs
- Em cotas de FIIs
- R$ 393 mi
- Maior posição
- 8,2%
- das cotas de FIIs
- 10 maiores
- 52,5%
- das cotas de FIIs
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em cotas de FIIs está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Cotas de FIIs | R$ 431 mi 88,1% |
|---|---|
| CRI/CRA | R$ 58,2 mi 11,9% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 8,35 mi | 14,0% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | R$ 7,42 mi | 12,5% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 5,59 mi | 9,4% |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | R$ 3,95 mi | 6,6% |
| CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A | R$ 3,61 mi | 6,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 3,57 mi | 6,0% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | R$ 3,42 mi | 5,7% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | R$ 2,47 mi | 4,1% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 2,26 mi | 3,8% |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | R$ 2,07 mi | 3,5% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 2,04 mi | 3,4% |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | R$ 2,03 mi | 3,4% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 2,02 mi | 3,4% |
| ROCK SECURITIZADORA S.A. | R$ 1,80 mi | 3,0% |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | R$ 1,48 mi | 2,5% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,1%
- Passivo total
- R$ 473 mil
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 440 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 33,0 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 473 mil | 0,1% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 508 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 508.022.124,98 |
| agosto de 2026 | R$ 502.565.769,28 |
| julho de 2026 | R$ 511.363.710,42 |
| junho de 2026 | R$ 525.219.586,93 |
| maio de 2026 | R$ 535.332.599,60 |
| abril de 2026 | R$ 424.872.699,97 |
| março de 2026 | R$ 423.377.119,37 |
| fevereiro de 2026 | R$ 431.769.740,19 |
| janeiro de 2026 | R$ 433.434.266,99 |
| dezembro de 2025 | R$ 419.914.959,88 |
| novembro de 2025 | R$ 400.483.944,29 |
| outubro de 2025 | R$ 332.009.556,28 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 4.967 |
| agosto de 2026 | 4.813 |
| julho de 2026 | 4.717 |
| junho de 2026 | 4.620 |
| maio de 2026 | 4.568 |
| abril de 2026 | 4.513 |
| março de 2026 | 4.379 |
| fevereiro de 2026 | 4.312 |
| janeiro de 2026 | 4.224 |
| dezembro de 2025 | 4.170 |
| novembro de 2025 | 4.104 |
| outubro de 2025 | 4.025 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.