RBRY11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 30.166.700/0001-11

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Classificação Oficial

Segmento Papel - Híbrido

Tipo Multicategoria

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,271 bi

Valor patrimonial por cota R$ 99,54

Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

0,00%

Índice de solvência

Passivo / Ativo

0,61%

Cotas

Número de cotas emitidas 12.769.512

Número de cotistas 67.221

Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,6%

Cotação atual

R$ 95.15 +0.44%

Atualizado em 19/12/2025, 19:40

Dividend yield (12m)

14,34%

R$ 13,6450 nos últimos 12 meses

P/VP

0,96

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 4.911.622,13

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 1,253 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	1,040 bi	83,01%
Fundos imobiliários	212,97 mi	16,99%

Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

CRIs/CRAs

R$ 1,04 bi

Cotas de FIIs

R$ 202,59 mi

LCIs/LCAs

R$ 2,07 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	294	1	R$ 81,59 mi	7,83%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	1	R$ 49,39 mi	4,74%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	4	149	R$ 47,75 mi	4,58%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	273	1	R$ 40,71 mi	3,91%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	0	1	R$ 34,45 mi	3,31%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	0	1	R$ 34,00 mi	3,26%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	220	1	R$ 33,76 mi	3,24%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	1	R$ 33,75 mi	3,24%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	83	6	R$ 33,13 mi	3,18%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	319	1	R$ 30,54 mi	2,93%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 294 Série: 1

R$ 81,59 mi 7,83%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 1

R$ 49,39 mi 4,74%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 4 Série: 149

R$ 47,75 mi 4,58%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 273 Série: 1

R$ 40,71 mi 3,91%

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 0 Série: 1

R$ 34,45 mi 3,31%

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 0 Série: 1

R$ 34,00 mi 3,26%

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 220 Série: 1

R$ 33,76 mi 3,24%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 1

R$ 33,75 mi 3,24%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 83 Série: 6

R$ 33,13 mi 3,18%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 319 Série: 1

R$ 30,54 mi 2,93%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	13/03/2019	20/03/2019	R$ 0,69361700 +312,4%	-	Ver
Rendimento	11/02/2019	18/02/2019	R$ 0,16817000 63,0%	-	Ver
Rendimento	11/02/2019	18/02/2019	R$ 0,45496700 49,9%	-	Ver
Rendimento	05/02/2019	12/02/2019	R$ 0,90799400 40,2%	-	Ver
Rendimento	05/02/2019	12/02/2019	R$ 1,51965500	-	Ver

Rendimento

R$ 0,693617

+312,4%

Data base:	13/03/2019
Data pagamento:	20/03/2019

Doc

Rendimento

R$ 0,16817

63,0%

Data base:	11/02/2019
Data pagamento:	18/02/2019

Doc

Rendimento

R$ 0,454967

49,9%

Data base:	11/02/2019
Data pagamento:	18/02/2019

Doc

Rendimento

R$ 0,907994

40,2%

Data base:	05/02/2019
Data pagamento:	12/02/2019

Doc

Rendimento

R$ 1,519655

Data base:	05/02/2019
Data pagamento:	12/02/2019

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Assembleia - AGO	17/12/2025 18:59	17/12/2025	Ver documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/12/2025 17:41	01/11/2025	Ver documento
Relatórios - Outros Relatórios	11/12/2025 19:04	28/11/2025	Ver documento
Fato Relevante	11/12/2025 09:33	11/12/2025	Ver documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	09/12/2025 18:14	09/12/2025	Ver documento
Relatórios - Relatório Gerencial	28/11/2025 20:12	31/10/2025	Ver documento