RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 30.166.700/0001-11
Administrador/Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(CNPJ: 59.281.253/0001-23)
Classificação
Papel - Híbrido - Outros
Cotação recente
R$ 96.08
+0.00%
Atualizado em 04/11/2025, 22:44:45
Patrimônio líquido
R$ 1,270 bi
Número de cotas
12.769.512
Valor patrimonial por cota
R$ 99,48
P/VP
0,97
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
13,53%
Soma 12m: R$ 12,9950
Liquidez média diária
R$ 4.111.782,16
Média dos últimos 11 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
0,10%
Passivo / Ativo
Taxas
Gestão:
1,1% a.a
Administração:
0,20% a.a
Performance:
20% > IPCA + yield IMA-B 5
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 1,247 bi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 1,042 bi | 83,59% |
| Fundos imobiliários | 202,57 mi | 16,24% |
| LCI/LCA | 2,07 mi | 0,17% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 09/10/2025 | 16/10/2025 | R$ 1,25000000 | Ver documento |
| Rendimento | 09/09/2025 | 16/09/2025 | R$ 1,25000000 | Ver documento |
| Rendimento | 11/08/2025 | 18/08/2025 | R$ 1,17500000 | Ver documento |
| Rendimento | 09/07/2025 | 16/07/2025 | R$ 1,15000000 | Ver documento |
| Rendimento | 10/06/2025 | 17/06/2025 | R$ 1,10000000 | Ver documento |
| Rendimento | 12/05/2025 | 19/05/2025 | R$ 1,10000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 1,2500
Base: 09/10/2025
Pagamento: 16/10/2025
Rendimento
R$ 1,2500
Base: 09/09/2025
Pagamento: 16/09/2025
Rendimento
R$ 1,1750
Base: 11/08/2025
Pagamento: 18/08/2025
Rendimento
R$ 1,1500
Base: 09/07/2025
Pagamento: 16/07/2025
Rendimento
R$ 1,1000
Base: 10/06/2025
Pagamento: 17/06/2025
Rendimento
R$ 1,1000
Base: 12/05/2025
Pagamento: 19/05/2025
Dividend yield 12m
13,53%
Base preço: R$ 96,08
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado AtivoEntrega: 13/11/2023 21:43Referência: 30/09/2023
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 10/11/2023 17:08Referência: 10/11/2023
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Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Anúncio de Encerramento AtivoEntrega: 06/11/2023 20:11Referência: 06/11/2023
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Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes AtivoEntrega: 01/11/2023 19:47Referência: 01/11/2023