Cotação atual

R$ 8.86 +0.34%

04/02/2026 11:09

Dividend yield (12m)

11,92%

R$ 1,06 / cota

P/VP

0,89

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 3.901.526

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Misto

Segmento Multiestratégia

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,45 bi

VP por cota R$ 9,91

Alavancagem 0,00%

Solvência 0,07%

Cotas

Cotas emitidas 146.354.302

Cotistas 115.808

Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,7%

Informações do fundo

CNPJ

41.088.458/0001-21

ISIN

BRRBRXCTF006

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)

Gestor

RBR GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (18.259.351/0001-87)

Investimentos

Total investido R$ 1,389 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Fundos imobiliários	678,06 mi	48,83%
CRI/CRA	667,34 mi	48,06%
Ações de SPEs imobiliárias	22,05 mi	1,59%
Imóveis para venda acabados	21,15 mi	1,52%

Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

30

CRIs/CRAs

R$ 196,99 mi

7

Cotas de FIIs

R$ 28,54 mi

1

Cotas de fundos

R$ 1,19 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	281	1	R$ 19,91 mi	10,11%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	1	R$ 16,70 mi	8,48%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	294	1	R$ 14,59 mi	7,40%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	201	1	R$ 13,80 mi	7,01%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	1	R$ 10,81 mi	5,49%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	319	2	R$ 10,19 mi	5,17%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	0	1	R$ 9,87 mi	5,01%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	1	R$ 9,03 mi	4,58%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	319	1	R$ 8,23 mi	4,18%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	0	1	R$ 8,13 mi	4,13%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 281 Série: 1

R$ 19,91 mi 10,11%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 1

R$ 16,70 mi 8,48%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 294 Série: 1

R$ 14,59 mi 7,40%

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 201 Série: 1

R$ 13,80 mi 7,01%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 1

R$ 10,81 mi 5,49%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 319 Série: 2

R$ 10,19 mi 5,17%

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 0 Série: 1

R$ 9,87 mi 5,01%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 1

R$ 9,03 mi 4,58%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 319 Série: 1

R$ 8,23 mi 4,18%

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 1

R$ 8,13 mi 4,13%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 8.86 +0.34% (04/02/2026 11:09)

Fonte: B3

Emissão

RBRX11 Concluída - negociação liberada

Emissão

5ª série 1

Preço de subscrição

R$ 0,00

Fator

0,00%

Data-corte

-

Ver detalhes

Preço da emissão

R$ 0,00

Emissão: R$ 0,00

Custo: R$ 0,00

Cotação atual

R$ 8,86

04/02/2026 11:09

Direito de preferência

Período	- - -	Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação	-	Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.

Direitos não negociáveis

Sobras e adicional

Sobras	Não
Adicional	Não

Oferta pública

Não há

Montantes

Final

R$ 1.126.777.598,52

Encerramento

Data	04/11/2025
Conversão	19/11/2025
Negociação	21/11/2025

Documentos

Formulário de Liberação para Negociação das Cotas (14/11/2025)

Recibos

RBRX11 (Oferta - Escritural)

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	15/01/2026	23/01/2026	R$ 0,09000000	1,08%	Ver
Rendimento	12/12/2025	22/12/2025	R$ 0,09000000	1,11%	Ver
Rendimento	14/11/2025	25/11/2025	R$ 0,09000000	1,13%	Ver
Rendimento	14/10/2025	22/10/2025	R$ 0,09000000	1,15%	Ver
Rendimento	12/09/2025	22/09/2025	R$ 0,09000000	1,12%	Ver
Rendimento	14/08/2025	22/08/2025	R$ 0,09000000	1,15%	Ver

Rendimento

R$ 0,0900

Yield na data base:	1,08%
Data base:	15/01/2026
Data pagamento:	23/01/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0900

Yield na data base:	1,11%
Data base:	12/12/2025
Data pagamento:	22/12/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,0900

Yield na data base:	1,13%
Data base:	14/11/2025
Data pagamento:	25/11/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,0900

Yield na data base:	1,15%
Data base:	14/10/2025
Data pagamento:	22/10/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,0900

Yield na data base:	1,12%
Data base:	12/09/2025
Data pagamento:	22/09/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,0900

Yield na data base:	1,15%
Data base:	14/08/2025
Data pagamento:	22/08/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	13/01/2023 17:30	13/01/2023	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	23/12/2022 17:34	30/11/2022	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/12/2022 21:05	01/11/2022	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	14/12/2022 17:37	14/12/2022	Ver resumo Ver original
Fato Relevante	05/12/2022 21:47	05/12/2022	Ver resumo Ver original
Atos de Deliberação do Administrador - Instrumento Particular de Emissão de Cotas	05/12/2022 21:45	05/12/2022	Ver resumo Ver original