RBRX11
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.088.458/0001-21
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2023
Entrega
17/07/2023 20:25
Informes Periódicos
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 200,66 mi | 184,40 mi | 182,27 mi |
| Patrimônio líquido | 180,99 mi | 178,80 mi | 176,30 mi |
| Total dos passivos | 19,67 mi | 5,60 mi | 5,98 mi |
| Liquidez total | 3,41 mi | 9,59 mi | 1,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,80% | 3,04% | 3,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
200,66 mi
Mai/2023: 184,40 mi
Abr/2023: 182,27 mi
Patrimônio líquido
180,99 mi
Mai/2023: 178,80 mi
Abr/2023: 176,30 mi
Total dos passivos
19,67 mi
Mai/2023: 5,60 mi
Abr/2023: 5,98 mi
Liquidez total
3,41 mi
Mai/2023: 9,59 mi
Abr/2023: 1,31 mi
Índice de solvência
9,80%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 3,04%
Abr/2023: 3,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.880.688 | 1.880.688 | 1.880.688 |
| Número de cotistas | 4.027 | 4.027 | 3.850 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,24 | R$ 95,07 | R$ 93,74 |
Número de cotas emitidas
1.880.688
Mai/2023: 1.880.688
Abr/2023: 1.880.688
Número de cotistas
4.027
Mai/2023: 4.027
Abr/2023: 3.850
Valor patrimonial por cota
R$ 96,24
Mai/2023: R$ 95,07
Abr/2023: R$ 93,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,88 mi | 3,02 mi | 4,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5318 | R$ 1,6037 | R$ 2,2269 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,88 mi
└─ Por cota
R$ 1,5318
Mai/2023: 3,02 mi
Abr/2023: 4,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
181,52 mi
Mai/2023: 174,53 mi
Abr/2023: 180,84 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
129,39 mi
71,28%
|
155,46 mi
89,07%
|
163,78 mi
90,57%
|
| Fundos imobiliários |
33,92 mi
18,69%
|
1,78 mi
1,02%
|
1,78 mi
0,99%
|
| Ações |
18,21 mi
10,03%
|
17,28 mi
9,90%
|
15,28 mi
8,45%
|
CRI/CRA
129,39 mi
71,28%
Mai/2023: 155,46 mi (89,07%)
Abr/2023: 163,78 mi (90,57%)
Fundos imobiliários
33,92 mi
18,69%
Mai/2023: 1,78 mi (1,02%)
Abr/2023: 1,78 mi (0,99%)
Ações
18,21 mi
10,03%
Mai/2023: 17,28 mi (9,90%)
Abr/2023: 15,28 mi (8,45%)