RBRX11
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.088.458/0001-21
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 20:50
Informes Periódicos
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 184,40 mi | 182,27 mi | 183,46 mi |
| Patrimônio líquido | 178,80 mi | 176,30 mi | 177,74 mi |
| Total dos passivos | 5,60 mi | 5,98 mi | 5,71 mi |
| Liquidez total | 9,59 mi | 1,31 mi | 4,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,04% | 3,28% | 3,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
184,40 mi
Abr/2023: 182,27 mi
Mar/2023: 183,46 mi
Patrimônio líquido
178,80 mi
Abr/2023: 176,30 mi
Mar/2023: 177,74 mi
Total dos passivos
5,60 mi
Abr/2023: 5,98 mi
Mar/2023: 5,71 mi
Liquidez total
9,59 mi
Abr/2023: 1,31 mi
Mar/2023: 4,26 mi
Índice de solvência
3,04%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 3,28%
Mar/2023: 3,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.880.688 | 1.880.688 | 1.880.688 |
| Número de cotistas | 4.027 | 3.850 | 4.033 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,07 | R$ 93,74 | R$ 94,51 |
Número de cotas emitidas
1.880.688
Abr/2023: 1.880.688
Mar/2023: 1.880.688
Número de cotistas
4.027
Abr/2023: 3.850
Mar/2023: 4.033
Valor patrimonial por cota
R$ 95,07
Abr/2023: R$ 93,74
Mar/2023: R$ 94,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,02 mi | 4,19 mi | 4,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6037 | R$ 2,2269 | R$ 2,2901 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,02 mi
└─ Por cota
R$ 1,6037
Abr/2023: 4,19 mi
Mar/2023: 4,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
174,53 mi
Abr/2023: 180,84 mi
Mar/2023: 179,16 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
155,46 mi
89,07%
|
163,78 mi
90,57%
|
162,95 mi
90,95%
|
| Ações |
17,28 mi
9,90%
|
15,28 mi
8,45%
|
14,44 mi
8,06%
|
| Fundos imobiliários |
1,78 mi
1,02%
|
1,78 mi
0,99%
|
1,77 mi
0,99%
|
CRI/CRA
155,46 mi
89,07%
Abr/2023: 163,78 mi (90,57%)
Mar/2023: 162,95 mi (90,95%)
Ações
17,28 mi
9,90%
Abr/2023: 15,28 mi (8,45%)
Mar/2023: 14,44 mi (8,06%)
Fundos imobiliários
1,78 mi
1,02%
Abr/2023: 1,78 mi (0,99%)
Mar/2023: 1,77 mi (0,99%)