RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PATRIA RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
14/09/2026 21:20
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,51 bi | 1,50 bi | 1,50 bi |
| Patrimônio líquido | 1,51 bi | 1,50 bi | 1,50 bi |
| Total dos passivos | 1,30 mi | 1,32 mi | 1,23 mi |
| Liquidez total | 87,01 mi | 71,61 mi | 38,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,09% | 0,09% | 0,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,51 bi
Jul/2026: 1,50 bi
Jun/2026: 1,50 bi
Patrimônio líquido
1,51 bi
Jul/2026: 1,50 bi
Jun/2026: 1,50 bi
Total dos passivos
1,30 mi
Jul/2026: 1,32 mi
Jun/2026: 1,23 mi
Liquidez total
87,01 mi
Jul/2026: 71,61 mi
Jun/2026: 38,26 mi
Índice de solvência
0,09%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 0,09%
Jun/2026: 0,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.300.275 | 16.300.275 | 16.300.275 |
| Número de cotistas | 143.056 | 143.338 | 143.642 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,34 | R$ 91,91 | R$ 92,06 |
Número de cotas emitidas
16.300.275
Jul/2026: 16.300.275
Jun/2026: 16.300.275
Número de cotistas
143.056
Jul/2026: 143.338
Jun/2026: 143.642
Valor patrimonial por cota
R$ 92,34
Jul/2026: R$ 91,91
Jun/2026: R$ 92,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
1,42 bi
Jul/2026: 1,43 bi
Jun/2026: 1,46 bi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,40 bi
98,38%
|
1,40 bi
98,33%
|
1,42 bi
97,25%
|
| Fundos imobiliários |
22,93 mi
1,62%
|
23,91 mi
1,67%
|
40,26 mi
2,75%
|
CRI/CRA
1,40 bi
98,38%
Jul/2026: 1,40 bi (98,33%)
Jun/2026: 1,42 bi (97,25%)
Fundos imobiliários
22,93 mi
1,62%
Jul/2026: 23,91 mi (1,67%)
Jun/2026: 40,26 mi (2,75%)