RBRD11

RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA

Cotação atual
R$ 41.00 +0.00%

11/04/2026 10:37

Dividend yield (12m)
15,71%

R$ 6,44 / cota

P/VP
0,57

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 94.424

Média 30 dias

Classificação

Segmento Multiestratégia
Tipo Multicategoria
Gestão Definida

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 132,5 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 71,58
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 1,03%

Cotas

Cotas emitidas 1.851.786
Número de cotistas 62

Informações do fundo

CNPJ

09.006.914/0001-34

ISIN

BRRBRDCTF008

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Gestor

RB ASSET MANAGEMENT LTDA (07.981.934/0001-09)

Investimentos

Total investido R$ 127,85 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Imóveis acabados 127,85 mi 100,00%
Referência: Fevereiro de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025
4
Imóveis
26.274 m²
Área total
0,00%
Vacância média
0,00%
Inadimplência
AMPLA
São Gonçalo - RJ, 24440-440
Área: 10.220 m²
Receita: 60,21%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
CATETE
Rio de Janeiro - RJ, 22220-000
Área: 3.358 m²
Receita: 18,30%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
AMBEV
S/n - Luizote de Freitas, MG
Área: 9.013 m²
Receita: 17,06%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
NATAL
Natal - RN, 59025-500
Área: 3.683 m²
Receita: -
Vacância: 100,00%
Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 41.00 +0.00% (11/04/2026 10:37)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 28/02/2018 14/03/2018
R$ 0,49150000
0,9%
0,57% Ver
Rendimento 31/01/2018 16/02/2018
R$ 0,49600000
0,5%
0,60% Ver
Rendimento 28/12/2017 15/01/2018
R$ 0,49830000
+2,0%
0,62% Ver
Rendimento 30/11/2017 14/12/2017
R$ 0,48850000
84,0%
0,61% Ver
Rendimento 31/10/2017 16/11/2017
R$ 3,05500000
+513,9%
3,61% Ver
Rendimento 29/09/2017 16/10/2017
R$ 0,49760000
 0,61% Ver
Rendimento
R$ 0,4915
0,9%
Yield na data base: 0,57%
Data base: 28/02/2018
Data pagamento: 14/03/2018
Doc
Rendimento
R$ 0,4960
0,5%
Yield na data base: 0,60%
Data base: 31/01/2018
Data pagamento: 16/02/2018
Doc
Rendimento
R$ 0,4983
+2,0%
Yield na data base: 0,62%
Data base: 28/12/2017
Data pagamento: 15/01/2018
Doc
Rendimento
R$ 0,4885
84,0%
Yield na data base: 0,61%
Data base: 30/11/2017
Data pagamento: 14/12/2017
Doc
Rendimento
R$ 3,0550
+513,9%
Yield na data base: 3,61%
Data base: 31/10/2017
Data pagamento: 16/11/2017
Doc
Rendimento
R$ 0,4976
Yield na data base: 0,61%
Data base: 29/09/2017
Data pagamento: 16/10/2017
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Demonstrações Financeiras
Resumo | Original
Entrega: 31/03/2026 Ref: 31/12/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 31/03/2026 Ref: 31/03/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 27/03/2026 Ref: 27/02/2026
Informes Periódicos - Informe Anual Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 25/03/2026 Ref: 01/12/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 12/03/2026 Ref: 01/02/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 27/02/2026 Ref: 27/02/2026

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