Cotação atual

R$ 36.98 -0.05%

25/06/2026 19:37

Dividend yield (12m)

17,82%

R$ 6,59 / cota

P/VP

0,52

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 69.696

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Híbrido

Gestão Definida

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 132,8 mi

VP por cota R$ 71,70

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 1,16%

Cotas

Cotas emitidas 1.851.786

Número de cotistas 7.509

Informações do fundo

CNPJ

09.006.914/0001-34

ISIN

BRRBRDCTF008

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Gestor

RB ASSET MANAGEMENT LTDA (07.981.934/0001-09)

Investimentos

Total investido R$ 127,85 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	127,85 mi	100,00%

Referência: Maio de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026

4

Imóveis

26.274 m²

Área total

0,00%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
AMPLA São Gonçalo - RJ, 24440-440	10.220 m²	0,00%	0,00%	58,86%
CATETE Rio de Janeiro - RJ, 22220-000	3.358 m²	0,00%	0,00%	19,11%
AMBEV S/n - Luizote de Freitas, MG	9.013 m²	0,00%	0,00%	17,82%
NATAL Natal - RN, 59025-500	3.683 m²	100,00%	0,00%	-

AMPLA

São Gonçalo - RJ, 24440-440

Área: 10.220 m²

Receita: 58,86%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

CATETE

Rio de Janeiro - RJ, 22220-000

Área: 3.358 m²

Receita: 19,11%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

AMBEV

S/n - Luizote de Freitas, MG

Área: 9.013 m²

Receita: 17,82%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

NATAL

Natal - RN, 59025-500

Área: 3.683 m²

Receita: -

Vacância: 100,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 36.98 -0.05% (25/06/2026 19:37)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	31/10/2018	16/11/2018	R$ 3,25780000 +535,0%	3,71%	Ver
Rendimento	28/09/2018	15/10/2018	R$ 0,51300000 0,0%	0,60%	Ver
Rendimento	31/08/2018	17/09/2018	R$ 0,51310000 +0,4%	0,60%	Ver
Rendimento	31/07/2018	14/08/2018	R$ 0,51120000 5,3%	0,60%	Ver
Rendimento	29/06/2018	16/07/2018	R$ 0,53990000 +5,2%	0,66%	Ver
Rendimento	30/05/2018	14/06/2018	R$ 0,51320000	0,62%	Ver

Rendimento

R$ 3,2578

+535,0%

Yield na data base:	3,71%
Data base:	31/10/2018
Data pagamento:	16/11/2018

Doc

Rendimento

R$ 0,5130

0,0%

Yield na data base:	0,60%
Data base:	28/09/2018
Data pagamento:	15/10/2018

Doc

Rendimento

R$ 0,5131

+0,4%

Yield na data base:	0,60%
Data base:	31/08/2018
Data pagamento:	17/09/2018

Doc

Rendimento

R$ 0,5112

5,3%

Yield na data base:	0,60%
Data base:	31/07/2018
Data pagamento:	14/08/2018

Doc

Rendimento

R$ 0,5399

+5,2%

Yield na data base:	0,66%
Data base:	29/06/2018
Data pagamento:	16/07/2018

Doc

Rendimento

R$ 0,5132

Yield na data base:	0,62%
Data base:	30/05/2018
Data pagamento:	14/06/2018

Doc

Página 16 de 31

1 … 14 15 16 17 18 … 31

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Relatórios - Relatório Gerencial	17/06/2026 19:32	29/05/2026	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGO	15/06/2026 18:34	29/05/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/06/2026 14:54	01/05/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	29/05/2026 17:42	29/05/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	26/05/2026 18:16	30/04/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	15/05/2026 21:45	31/03/2026	Ver resumo Ver original