PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 19:05
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,34 bi | 1,35 bi | 1,37 bi |
| Patrimônio líquido | 1,33 bi | 1,33 bi | 1,36 bi |
| Total dos passivos | 12,05 mi | 11,07 mi | 11,03 mi |
| Liquidez total | 125,70 mi | 109,54 mi | 73,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,90% | 0,82% | 0,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,34 bi
Jun/2026: 1,35 bi
Mai/2026: 1,37 bi
Patrimônio líquido
1,33 bi
Jun/2026: 1,33 bi
Mai/2026: 1,36 bi
Total dos passivos
12,05 mi
Jun/2026: 11,07 mi
Mai/2026: 11,03 mi
Liquidez total
125,70 mi
Jun/2026: 109,54 mi
Mai/2026: 73,49 mi
Índice de solvência
0,90%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 0,82%
Mai/2026: 0,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.399.378 | 18.399.378 | 18.399.378 |
| Número de cotistas | 81.706 | 83.271 | 84.072 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 72,29 | R$ 72,51 | R$ 74,12 |
Número de cotas emitidas
18.399.378
Jun/2026: 18.399.378
Mai/2026: 18.399.378
Número de cotistas
81.706
Jun/2026: 83.271
Mai/2026: 84.072
Valor patrimonial por cota
R$ 72,29
Jun/2026: R$ 72,51
Mai/2026: R$ 74,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,05 mi | 10,13 mi | 10,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6004 | R$ 0,5503 | R$ 0,5503 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,6004
Jun/2026: 10,13 mi
Mai/2026: 10,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Investimentos
Total investido
1,20 bi
Jun/2026: 1,22 bi
Mai/2026: 1,30 bi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
917,07 mi
76,14%
|
942,24 mi
76,98%
|
1,01 bi
77,30%
|
| CRI/CRA |
287,40 mi
23,86%
|
281,69 mi
23,02%
|
295,09 mi
22,70%
|
Fundos imobiliários
917,07 mi
76,14%
Jun/2026: 942,24 mi (76,98%)
Mai/2026: 1,01 bi (77,30%)
CRI/CRA
287,40 mi
23,86%
Jun/2026: 281,69 mi (23,02%)
Mai/2026: 295,09 mi (22,70%)