POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido
Passivo / Ativo
Ref. 09/2025
Atualizado em 19/12/2025, 19:41
R$ 1,1180 nos últimos 12 meses
Preço sobre valor patrimonial
Média diária (últimos 30 dias)
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 216,63 mi | 83,66% |
| Fundos imobiliários | 33,49 mi | 12,93% |
| Debêntures | 8,83 mi | 3,41% |
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
VIRGO SEC
|
4 | 314 | R$ 24,91 mi | 10,53% |
|
VIRGO SEC
|
4 | 402 | R$ 18,95 mi | 8,01% |
|
VIRGO SEC
|
4 | 319 | R$ 18,51 mi | 7,83% |
|
VIRGO SEC
|
159 | 1 | R$ 16,63 mi | 7,04% |
|
OPEA SECURITIZADORA
|
1 | 506 | R$ 15,41 mi | 6,52% |
|
OPEA SECURITIZADORA
|
265 | 2 | R$ 14,09 mi | 5,96% |
|
VIRGO SEC
|
256 | 1 | R$ 12,63 mi | 5,34% |
|
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
|
40 | 1 | R$ 11,29 mi | 4,78% |
|
VIRGO SEC
|
56 | 1 | R$ 9,15 mi | 3,87% |
|
OPEA SECURITIZADORA
|
1 | 414 | R$ 9,05 mi | 3,83% |
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/05/2025 | 06/06/2025 |
R$ 0,09300000
+1,1%
|
1,10% | Ver |
| Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 |
R$ 0,09200000
+4,5%
|
1,10% | Ver |
| Rendimento | 31/03/2025 | 07/04/2025 |
R$ 0,08800000
2,2%
|
1,09% | Ver |
| Rendimento | 28/02/2025 | 11/03/2025 |
R$ 0,09000000
+9,8%
|
1,16% | Ver |
| Rendimento | 31/01/2025 | 07/02/2025 |
R$ 0,08200000
7,9%
|
1,10% | Ver |
| Rendimento | 30/12/2024 | 08/01/2025 |
R$ 0,08900000
|
1,13% | Ver |
| Yield na data base: | 1,10% |
| Data base: | 30/05/2025 |
| Data pagamento: | 06/06/2025 |
| Yield na data base: | 1,10% |
| Data base: | 30/04/2025 |
| Data pagamento: | 08/05/2025 |
| Yield na data base: | 1,09% |
| Data base: | 31/03/2025 |
| Data pagamento: | 07/04/2025 |
| Yield na data base: | 1,16% |
| Data base: | 28/02/2025 |
| Data pagamento: | 11/03/2025 |
| Yield na data base: | 1,10% |
| Data base: | 31/01/2025 |
| Data pagamento: | 07/02/2025 |
| Yield na data base: | 1,13% |
| Data base: | 30/12/2024 |
| Data pagamento: | 08/01/2025 |
Entenda por que o PORD11 acumula caixa e deixa de distribuir rendimentos. Análise sobre a estratégia do FII e impacto para investidores em fundos imobiliários.
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