Documentos do PORD11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026, o PORD11 manteve a distribuição de rendimentos estável em R$ 0,098 por cota, repetindo o patamar observado nos meses anteriores e totalizando R$ 1,19 por cota nos últimos 12 meses, com dividend yield anualizado de 14,12%. O fundo informou a manutenção de uma reserva de inflação acumulada não distribuída de R$ 0,030 por cota. O patrimônio líquido avançou de R$ 355,

Relatório gerencial · Agosto de 2026

PORD11 manteve a distribuição de R$ 0,098 por cota referente a agosto, mesmo valor de julho e dos meses anteriores, com o total de 12 meses passando de R$ 1,189 para R$ 1,192 por cota. O dividend yield do mês foi de 1,16% sobre a cota de mercado de R$ 8,44, ante 1,17% sobre R$ 8,38 em julho, e o yield de 12 meses passou de 14,19% para 14,12%. A inflação acumulada ainda não distribuída subiu de R$

Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório de julho/2026 do PORD11 mostra continuidade na estratégia de alocação e um mês de performance forte, com o fundo avançando 1,11% contra 0,76% do benchmark, elevando o acumulado de 2026 para 7,41% (contra 6,23% até junho). O valor de mercado da cota caiu de R$ 8,45 para R$ 8,38, levando o P/VP de 0,89x para 0,88x, enquanto o PL ficou praticamente estável em R$ 355,5 milhões. O dividendo

Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (PORD11) registrou resultado financeiro trimestral de R$ 12,1 milhões no período encerrado em junho de 2026. O resultado acumulado no semestre alcançou R$ 22,0 milhões, com 100% desse valor declarado para distribuição aos cotistas. O portfólio é composto principalmente por Certificados de Recebíveis Imobili

Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do PORD11, o valor de mercado do fundo alcançou R$ 315,0 milhões, acima dos R$ 311,3 milhões do mês anterior, enquanto o patrimônio líquido recuou de R$ 355,9 milhões para R$ 355,2 milhões. A cota de mercado subiu para R$ 8,45, de R$ 8,35, e a cota patrimonial caiu para R$ 9,53, de R$ 9,55, elevando o P/VP para 0,89x, contra 0,87x registrado em maio. A duration aument

Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do PORD11, o valor de mercado do fundo recuou para R$311,3 milhões em comparação com R$316,9 milhões de abril, enquanto o patrimônio líquido permaneceu praticamente estável em R$355,9 milhões. A cota no mercado caiu para R$8,35 de R$8,50 no mês anterior, com a cota patrimonial subindo levemente para R$9,55 de R$9,54, resultando em P/VP de 0,87x contra 0,89x. A duration

Assembleia (AGO) · 19/05/2026

O documento apresentado pela administradora do PORD11 trata do resultado da consulta formal realizada com os cotistas para aprovar ou não as demonstrações financeiras do fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025. A consulta foi feita no dia 17 de abril de 2026, conforme as regras da CVM, e visava obter o posicionamento dos investidores sobre esse assunto, com as demonstraçõ

Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril de 2026 o PORD11 registrou o pré-pagamento do CRI Smart Fit, que acrescentou 2,56% ao caixa do fundo e elevou a alocação em caixa de 22% para 26% do patrimônio. O valor de mercado do fundo subiu de R$ 314,3 milhões para R$ 316,9 milhões, enquanto o patrimônio líquido ficou praticamente estável em R$ 355,8 milhões. A cota no mercado avançou de R$ 8,43 para R$ 8,50, elevando o P/VP