PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
15/04/2024 18:41
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 367,96 mi | 368,74 mi | 369,83 mi |
| Patrimônio líquido | 360,78 mi | 361,84 mi | 362,97 mi |
| Total dos passivos | 7,18 mi | 6,90 mi | 6,86 mi |
| Liquidez total | 30,61 mi | 28,78 mi | 22,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,95% | 1,87% | 1,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
367,96 mi
Fev/2024: 368,74 mi
Jan/2024: 369,83 mi
Patrimônio líquido
360,78 mi
Fev/2024: 361,84 mi
Jan/2024: 362,97 mi
Total dos passivos
7,18 mi
Fev/2024: 6,90 mi
Jan/2024: 6,86 mi
Liquidez total
30,61 mi
Fev/2024: 28,78 mi
Jan/2024: 22,81 mi
Índice de solvência
1,95%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 1,87%
Jan/2024: 1,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.728.375 | 3.728.375 | 3.728.375 |
| Número de cotistas | 27.806 | 27.656 | 27.257 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,76 | R$ 97,05 | R$ 97,35 |
Número de cotas emitidas
3.728.375
Fev/2024: 3.728.375
Jan/2024: 3.728.375
Número de cotistas
27.806
Fev/2024: 27.656
Jan/2024: 27.257
Valor patrimonial por cota
R$ 96,76
Fev/2024: R$ 97,05
Jan/2024: R$ 97,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,47 mi | 3,47 mi | 3,69 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9300 | R$ 0,9295 | R$ 0,9900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,47 mi
└─ Por cota
R$ 0,9300
Fev/2024: 3,47 mi
Jan/2024: 3,69 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
336,76 mi
Fev/2024: 335,72 mi
Jan/2024: 346,44 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
285,61 mi
84,81%
|
284,60 mi
84,77%
|
295,51 mi
85,30%
|
| Fundos imobiliários |
40,59 mi
12,05%
|
40,65 mi
12,11%
|
40,54 mi
11,70%
|
| LCI/LCA |
10,56 mi
3,14%
|
10,47 mi
3,12%
|
10,39 mi
3,00%
|
CRI/CRA
285,61 mi
84,81%
Fev/2024: 284,60 mi (84,77%)
Jan/2024: 295,51 mi (85,30%)
Fundos imobiliários
40,59 mi
12,05%
Fev/2024: 40,65 mi (12,11%)
Jan/2024: 40,54 mi (11,70%)
LCI/LCA
10,56 mi
3,14%
Fev/2024: 10,47 mi (3,12%)
Jan/2024: 10,39 mi (3,00%)