Cotação atual

R$ 8.06 +0.75%

23/10/2026 16:37

Dividend yield (12m)

14,07%

R$ 1,13 / cota

P/VP

0,86

Preço / VP informado

Liquidez diária

R$ 164.049

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Misto

Segmento Multiestratégia

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 139,2 mi

VP por cota R$ 9,40

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 1,08%

Cotas

Cotas emitidas 14.803.242

Número de cotistas 6.208

Informações do fundo

CNPJ

51.868.778/0001-58

ISIN

BRPMISCTF006

Administrador

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A (02.332.886/0001-04)

Gestor

PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA (12.417.157/0001-04)

Investimentos

Total investido R$ 118,16 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	101,60 mi	85,99%
Fundos imobiliários	13,51 mi	11,43%
Ações de SPEs imobiliárias	3,05 mi	2,58%

Referência: Setembro de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026

39

CRIs/CRAs

R$ 99,14 mi

17

Cotas de FIIs

R$ 17,36 mi

2

Cotas de fundos

R$ 15,14 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24C1526928	286	1	R$ 7,08 mi	7,14%
HABITASEC SECURITIZADORA - 24K2830257	75	1	R$ 4,84 mi	4,89%
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23G2239867	162	1	R$ 4,19 mi	4,22%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24E2453531	100	1	R$ 3,92 mi	3,96%
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22G0282333	13	4	R$ 3,90 mi	3,93%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24A2579147	2	1	R$ 3,89 mi	3,92%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25L4519316	57	1	R$ 3,87 mi	3,90%
HABITASEC SECURITIZADORA - 26D0303109	117	1	R$ 3,68 mi	3,72%
REIT SECURITIZADORA - 23A1610639	3	1	R$ 3,42 mi	3,45%
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22H1579450	47	1	R$ 3,41 mi	3,44%

TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24C1526928

Emissão: 286 Série: 1

R$ 7,08 mi 7,14%

HABITASEC SECURITIZADORA - 24K2830257

Emissão: 75 Série: 1

R$ 4,84 mi 4,89%

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23G2239867

Emissão: 162 Série: 1

R$ 4,19 mi 4,22%

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24E2453531

Emissão: 100 Série: 1

R$ 3,92 mi 3,96%

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22G0282333

Emissão: 13 Série: 4

R$ 3,90 mi 3,93%

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24A2579147

Emissão: 2 Série: 1

R$ 3,89 mi 3,92%

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25L4519316

Emissão: 57 Série: 1

R$ 3,87 mi 3,90%

HABITASEC SECURITIZADORA - 26D0303109

Emissão: 117 Série: 1

R$ 3,68 mi 3,72%

REIT SECURITIZADORA - 23A1610639

Emissão: 3 Série: 1

R$ 3,42 mi 3,45%

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22H1579450

Emissão: 47 Série: 1

R$ 3,41 mi 3,44%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 35 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP informado no mês)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 8.06 +0.75% (23/10/2026 16:37)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

17,1% Volatilidade alta

IFIX no mesmo período 8,7% 1,97× o índice

Entre os 167 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 38% deles

PMIS11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 11,9% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX 1,30 Correlação de 0,66 — o índice explica 44% do movimento.

Queda máxima -22,8% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	30/09/2026	15/10/2026	R$ 0,09200000	1,22%	Ver
Rendimento	31/08/2026	15/09/2026	R$ 0,09200000	1,22%	Ver
Rendimento	31/07/2026	14/08/2026	R$ 0,09200000 7,1%	1,17%	Ver
Rendimento	30/06/2026	14/07/2026	R$ 0,09900000 +7,6%	1,26%	Ver
Rendimento	29/05/2026	15/06/2026	R$ 0,09200000	1,14%	Ver
Rendimento	30/04/2026	15/05/2026	R$ 0,09200000	1,13%	Ver

Rendimento

R$ 0,0920

Yield na data base:	1,22%
Data base:	30/09/2026
Data pagamento:	15/10/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0920

Yield na data base:	1,22%
Data base:	31/08/2026
Data pagamento:	15/09/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0920

7,1%

Yield na data base:	1,17%
Data base:	31/07/2026
Data pagamento:	14/08/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0990

+7,6%

Yield na data base:	1,26%
Data base:	30/06/2026
Data pagamento:	14/07/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0920

Yield na data base:	1,14%
Data base:	29/05/2026
Data pagamento:	15/06/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0920

Yield na data base:	1,13%
Data base:	30/04/2026
Data pagamento:	15/05/2026

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Prospecto	11/10/2023 18:31	11/10/2023	Ver resumo Ver original
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Lâmina de Oferta de Fundos Fechados	11/10/2023 18:27	11/10/2023	Ver resumo Ver original
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Anúncio de Início	11/10/2023 18:26	11/10/2023	Ver resumo Ver original
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Aviso ao Mercado	25/09/2023 20:38	25/09/2023	Ver resumo Ver original
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Lâmina de Oferta de Fundos Fechados	25/09/2023 20:26	25/09/2023	Ver resumo Ver original
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Prospecto	25/09/2023 20:24	25/09/2023	Ver resumo Ver original