Cotação atual

R$ 9.30 +0.11%

04/02/2026 11:38

Dividend yield (12m)

13,98%

R$ 1,30 / cota

P/VP

0,99

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 1.207.108

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Misto

Segmento Multiestratégia

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 353,8 mi

VP por cota R$ 9,43

Alavancagem 0,00%

Solvência 1,49%

Cotas

Cotas emitidas 37.536.140

Cotistas 34.315

Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,7%

Informações do fundo

CNPJ

42.888.583/0001-89

ISIN

BRMANACTF006

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Gestor

MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA. (43.960.839/0001-84)

Investimentos

Total investido R$ 348,41 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	229,96 mi	66,00%
Fundos imobiliários	94,90 mi	27,24%
Ações de SPEs imobiliárias	16,38 mi	4,70%
Ações	6,69 mi	1,92%
LCI/LCA	476.062,48	0,14%

Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

67

CRIs/CRAs

R$ 239,87 mi

30

Cotas de FIIs

R$ 73,42 mi

2

Cotas de fundos

R$ 7,93 mi

1

LCIs/LCAs

R$ 9,25 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 25H4806070	162	1	R$ 15,19 mi	6,33%
SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. 22H1579450	47	1	R$ 13,32 mi	5,55%
VIA SUL ENGENHARIA LTDA 22E1313665	18	1	R$ 12,14 mi	5,06%
OPEA SEC S.A. 24K2221808	285	1	R$ 11,54 mi	4,81%
CREDITCORP SEC S.A. 24G1895078	2	1	R$ 10,30 mi	4,29%
SHOPPING METRO ITAQUERA PART E INVESTS LTDA 24C1526928	286	1	R$ 10,01 mi	4,17%
UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L 23L1737583	238	1	R$ 8,25 mi	3,44%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 22H1630624	46	1	R$ 8,18 mi	3,41%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 22H1630624	46	1	R$ 7,82 mi	3,26%
OPEA SEC S.A. 24I1189659	320	1	R$ 7,46 mi	3,11%

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 25H4806070

Emissão: 162 Série: 1

R$ 15,19 mi 6,33%

SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. 22H1579450

Emissão: 47 Série: 1

R$ 13,32 mi 5,55%

VIA SUL ENGENHARIA LTDA 22E1313665

Emissão: 18 Série: 1

R$ 12,14 mi 5,06%

OPEA SEC S.A. 24K2221808

Emissão: 285 Série: 1

R$ 11,54 mi 4,81%

CREDITCORP SEC S.A. 24G1895078

Emissão: 2 Série: 1

R$ 10,30 mi 4,29%

SHOPPING METRO ITAQUERA PART E INVESTS LTDA 24C1526928

Emissão: 286 Série: 1

R$ 10,01 mi 4,17%

UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L 23L1737583

Emissão: 238 Série: 1

R$ 8,25 mi 3,44%

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 22H1630624

Emissão: 46 Série: 1

R$ 8,18 mi 3,41%

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 22H1630624

Emissão: 46 Série: 1

R$ 7,82 mi 3,26%

OPEA SEC S.A. 24I1189659

Emissão: 320 Série: 1

R$ 7,46 mi 3,11%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 44 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 9.30 +0.11% (04/02/2026 11:38)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	30/01/2026	24/02/2026	R$ 0,11000000	1,17%	Ver
Rendimento	30/12/2025	22/01/2026	R$ 0,11000000	1,19%	Ver
Rendimento	28/11/2025	19/12/2025	R$ 0,11000000	1,25%	Ver
Rendimento	31/10/2025	24/11/2025	R$ 0,11000000	1,24%	Ver
Rendimento	30/09/2025	21/10/2025	R$ 0,11000000	1,22%	Ver
Rendimento	29/08/2025	19/09/2025	R$ 0,11000000	1,27%	Ver

Rendimento

R$ 0,1100

Yield na data base:	1,17%
Data base:	30/01/2026
Data pagamento:	24/02/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1100

Yield na data base:	1,19%
Data base:	30/12/2025
Data pagamento:	22/01/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1100

Yield na data base:	1,25%
Data base:	28/11/2025
Data pagamento:	19/12/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,1100

Yield na data base:	1,24%
Data base:	31/10/2025
Data pagamento:	24/11/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,1100

Yield na data base:	1,22%
Data base:	30/09/2025
Data pagamento:	21/10/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,1100

Yield na data base:	1,27%
Data base:	29/08/2025
Data pagamento:	19/09/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	31/05/2023 17:25	31/05/2023	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	19/05/2023 18:41	30/04/2023	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGO	16/05/2023 18:22	15/05/2023	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado Inativo	12/05/2023 18:24	31/03/2023	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	11/05/2023 22:30	01/04/2023	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	28/04/2023 17:50	28/04/2023	Ver resumo Ver original