MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.583/0001-89
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 14:40
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 212,90 mi | 215,06 mi | 210,02 mi |
| Patrimônio líquido | 208,07 mi | 209,67 mi | 193,05 mi |
| Total dos passivos | 4,83 mi | 5,39 mi | 16,97 mi |
| Liquidez total | 22,20 mi | 18,36 mi | 20,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,27% | 2,51% | 8,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
212,90 mi
Ago/2023: 215,06 mi
Jul/2023: 210,02 mi
Patrimônio líquido
208,07 mi
Ago/2023: 209,67 mi
Jul/2023: 193,05 mi
Total dos passivos
4,83 mi
Ago/2023: 5,39 mi
Jul/2023: 16,97 mi
Liquidez total
22,20 mi
Ago/2023: 18,36 mi
Jul/2023: 20,90 mi
Índice de solvência
2,27%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 2,51%
Jul/2023: 8,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.389.376 | 21.389.376 | 19.592.872 |
| Número de cotistas | 4.541 | 3.941 | 3.629 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,73 | R$ 9,80 | R$ 9,85 |
Número de cotas emitidas
21.389.376
Ago/2023: 21.389.376
Jul/2023: 19.592.872
Número de cotistas
4.541
Ago/2023: 3.941
Jul/2023: 3.629
Valor patrimonial por cota
R$ 9,73
Ago/2023: R$ 9,80
Jul/2023: R$ 9,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,14 mi | 2,35 mi | 2,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,14 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Ago/2023: 2,35 mi
Jul/2023: 2,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
188,42 mi
Ago/2023: 196,49 mi
Jul/2023: 188,72 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
157,06 mi
83,36%
|
163,32 mi
83,12%
|
155,13 mi
82,21%
|
| Fundos imobiliários |
30,30 mi
16,08%
|
31,80 mi
16,18%
|
32,46 mi
17,20%
|
| Ações |
1,06 mi
0,56%
|
1,38 mi
0,70%
|
1,12 mi
0,59%
|
CRI/CRA
157,06 mi
83,36%
Ago/2023: 163,32 mi (83,12%)
Jul/2023: 155,13 mi (82,21%)
Fundos imobiliários
30,30 mi
16,08%
Ago/2023: 31,80 mi (16,18%)
Jul/2023: 32,46 mi (17,20%)
Ações
1,06 mi
0,56%
Ago/2023: 1,38 mi (0,70%)
Jul/2023: 1,12 mi (0,59%)