Documentos do MANA11

Relatório gerencial · Maio de 2025

O relatório de maio de 2025 do fundo imobiliário MANA11 (Manatí Hedge Fund FII) apresenta um resumo das atividades e desempenho do fundo no período. Em maio, o fundo distribuiu R$ 0,11 por cota, o que corresponde a um dividend yield anualizado de 15,9%. O gestor destacou o encerramento das posições em TEND3 e SYNE3 com taxas internas de retorno (TIR) de 109% a.a. e 64% a.a., respectivamente. Houv

Comunicado ao mercado · 12/06/2025

O comunicado do Banco Daycoval informa aos cotistas do Manatí Capital Hedge Fund FII (cujo ticker não foi informado) que o regulamento do fundo foi adaptado à Resolução nº 175 da CVM, em 03 de junho de 2025. Segundo o documento, essa adaptação não implica em alterações que necessitem de aprovação dos cotistas em assembleia geral, e as características principais do fundo, como política de investim

Regulamento · 03/06/2025

O resumo do regulamento do Manatí Capital Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário (ticker ainda não definido) é o seguinte: O fundo é um FII de títulos e valores mobiliários com gestão ativa voltado para investidores autorizados, com prazo de duração indeterminado. O objetivo do fundo é gerar renda através do investimento em ativos imobiliários e imóveis, seguindo a política de investimento

Instrumento particular de alteração do regulamento · 03/06/2025

O documento divulgado refere-se ao MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (CNPJ 42.888.583/0001-89), administrado pelo Banco Daycoval e gerido pela Manatí Capital Management. O objetivo principal é alterar o regulamento do fundo para adequá-lo à Resolução CVM nº 175, que trata das novas regras para fundos de investimento. A alteração do regulamento também inclui a definição d

Informe mensal · Maio de 2025

Análise do Fundo Imobiliário MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND (ticker não informado): 1. Resumo do Relatório de Maio de 2025: * Estimativa de rendimento por cota: R$ 0,11 (R$ 4.128.975,40 / 37.536.140 cotas). * Taxa de administração a pagar: R$ 276.397,00. Não há taxa de performance a pagar. * Índice de endividamento: 2,9% (R$ 10.124.740,03 / R$ 348.694.936,36). * Índice de ala

Assembleia (AGO) · 05/06/2025

O comunicado informa que foi realizada a Assembleia Geral Ordinária do Manatí Capital Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário (ticker não informado no documento). A assembleia ocorreu em 05 de junho de 2025 e teve quórum suficiente para ser instalada. Na reunião, os cotistas aprovaram as demonstrações contábeis auditadas do exercício social finalizado em 31 de dezembro de 2024. A ata da assem

Assembleia (AGO) · 05/06/2025

O documento divulgado é a ata da Assembleia Geral Ordinária do fundo Manatí Capital Hedge Fund (ticker não informado), realizada em 05 de junho de 2025. O objetivo da assembleia foi deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. Na assembleia, a maioria dos cotistas presentes representando o Fundo aprov

Relatório gerencial · Abril de 2025

O relatório é sobre o fundo imobiliário Manatí Hedge Fund FII (MANA11), referente a abril de 2025. O fundo distribuiu R$ 0,11 por cota, o que corresponde a um dividend yield anualizado de 16,0% sobre o preço da cota de fechamento. A gestão destaca que esse dividendo está dentro do guidance projetado, que é entre R$ 0,10 e R$ 0,12 por cota para o segundo trimestre de 2025, e representa 139% do CDI

Informe trimestral · 1º trimestre de 2025

O relatório analisado é do fundo imobiliário MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND (MANAR11). 1. Resumo das informações mais importantes do relatório principal (trimestre encerrado em 31/03/2025): * Composição da Carteira: * A maior parte da carteira é composta por Ativos Financeiros, principalmente Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) e Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). Há també

Informe mensal · Abril de 2025

Análise do Fundo Imobiliário MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND (ticker não especificado): 1. Resumo do Relatório de Abril de 2025: * Rendimento estimado por cota: R$ 4.128.975,40 / 37.536.140,00 = R$ 0,11 por cota. * Taxa de administração a pagar: R$ 253.845,57. Não há taxa de performance a pagar. * Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 7.110.805,96 / R$ 348.167.737,64 = 2,04

Assembleia (AGO) · 05/06/2025

O Banco Daycoval, administrador do Manatí Capital Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário (ticker não explicitado no documento), convoca os cotistas para a Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 05 de junho de 2025, às 15:15. O objetivo principal da assembleia é deliberar sobre a aprovação das contas e das demonstrações contábeis do fundo referentes ao exercício social encerrado

Relatório gerencial · Março de 2025

O relatório é referente ao fundo imobiliário MANA11 (Manatí Hedge Fund FII) do mês de março de 2025. O fundo distribuiu R$ 0,11 por cota em março, o que corresponde a um dividend yield anualizado de 16,8%, um aumento em relação aos R$ 0,10 distribuídos em fevereiro (15,5% a.a.). Esse dividendo de março está em linha com o guidance de R$ 0,10 a R$ 0,12 por cota estabelecido para o trimestre, e o g