Documentos do MANA11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório gerencial de setembro de 2026, o MANA11 manteve a distribuição de rendimentos no patamar de R$ 0,12 por cota, repetindo o valor do mês anterior e resultando em um dividend yield anualizado de 16,8% sobre a cota de mercado de R$ 9,23. O fundo encerrou o terceiro trimestre entregando proventos no limite superior do guidance anterior. Para o quarto trimestre de 2026, a gestora divulgou u

Relatório gerencial · Agosto de 2026

O MANA11 manteve a distribuição de R$ 0,12 por cota em agosto, mesmo valor de julho, o que representou um dividend yield anualizado de 16,9 por cento sobre a cota de fechamento de R$ 9,15, levemente acima dos 16,8 por cento de julho por conta da queda da cota. O resultado operacional do mês foi de R$ 3,64 milhões, ou R$ 0,10 por cota, abaixo dos R$ 4,42 milhões de julho, principalmente pela menor

Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do MANA11, o patrimônio líquido fechou em R$ 347,54 milhões, ligeiramente abaixo dos R$ 348,30 milhões de junho, enquanto a cota patrimonial recuou de R$ 9,27 para R$ 9,25. A cota de mercado caiu de R$ 9,34 para R$ 9,20, com deságio de 0,63% sobre o valor patrimonial. O dividendo distribuído foi de R$ 0,12 por cota, inferior aos R$ 0,125 de junho, resultando em divide

Esclarecimentos de consulta B3 / CVM · 19/08/2026

O documento é uma resposta enviada pelo Banco Daycoval, na qualidade de administrador do fundo MANA11, à B3 em relação a oscilações atípicas observadas nas cotas do fundo entre os dias 5 e 18 de agosto de 2026. A carta inclui uma tabela com dados de negociação, que mostram variações de preço moderadas na maioria dos dias, mas com destaque para o dia 18 de agosto, quando houve queda de 2% e um volu

Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O fundo MANA11 é um FII de papel híbrido que aplica recursos em cotas de outros fundos imobiliários, certificados de recebíveis imobiliários e ações de empresas do setor, sem possuir imóveis próprios para locação. No trimestre, o resultado financeiro líquido alcançou R$ 6,9 milhões, gerado principalmente por juros e rendimentos dos ativos imobiliários representados por TVM. Foram declarados rend

Relatório gerencial · Junho de 2026

O relatório de junho de 2026 do MANA11 mostra a distribuição de R$ 0,125 por cota, o maior valor mensal da história do fundo e acima do guidance anterior de R$ 0,10 a R$ 0,12, gerando dividend yield anualizado de 17,3% a.a. sobre a cota de mercado. No mês anterior, em maio, o dividendo foi de R$ 0,12 por cota, com yield de 16,7% a.a. O patrimônio líquido caiu para R$ 348,30 milhões em junho, ante

Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio o MANA11 distribuiu dividendo de R$ 0,12 por cota, acima dos R$ 0,11 registrados em abril, com o dividend yield anualizado subindo de 14,8% para 16,7% sobre a cota de mercado. Essa elevação decorreu do resultado extraordinário de R$ 5,97 milhões proveniente do desinvestimento integral no projeto Grand Pulse Jundiaí, que entregou TIR de 58,6% a.a. e adicionou R$ 0,159 por cota. O pat

Assembleia (AGO) · 28/05/2026

O documento trata da Assembleia Geral Ordinária do fundo MANA11, realizada em 28 de maio de 2026 por correspondência eletrônica, com participação suficiente dos cotistas. Nela, foi aprovada sem nenhuma ressalva a aprovação das demonstrações contábeis auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, conforme exigido pela Resolução CVM 175. A assembleia foi convocada e

Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do MANA11, o patrimônio líquido fechou em R$ 353,42 milhões, abaixo dos R$ 354,10 milhões de março, enquanto o valor de mercado subiu para R$ 356,96 milhões, contra R$ 347,20 milhões no mês anterior. A cota patrimonial recuou levemente para R$ 9,41, de R$ 9,43, e a cota de mercado avançou para R$ 9,51, de R$ 9,25. O dividendo manteve-se em R$ 0,11 por cota, com divide