Informe mensal · Abril de 2025
Referência 01/04/2025 · entregue 12/05/2025 11:20
Em uma linha
Patrimônio líquido de R$ 348.167.737,64 em abril de 2025, com 25.259 cotistas
Informe de abril de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/25 | mar/25 | fev/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 355 mi | R$ 351 mi | R$ 348 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 348 mi | R$ 344 mi | R$ 341 mi |
| Passivo total | R$ 7,11 mi | R$ 7,09 mi | R$ 6,74 mi |
| Liquidez | R$ 7,97 mi | R$ 5,74 mi | R$ 20,7 mi |
| Passivo ÷ ativo | 2,00% | 2,02% | 1,94% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 37.536.140 | 37.536.140 | 37.536.140 |
| Cotistas | 25.259 | 1 | 19.647 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,28 | R$ 9,16 | R$ 9,08 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 4,13 mi | R$ 4,13 mi | R$ 3,75 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND (ticker não especificado):
1. Resumo do Relatório de Abril de 2025:
* Rendimento estimado por cota: R$ 4.128.975,40 / 37.536.140,00 = R$ 0,11 por cota. * Taxa de administração a pagar: R$ 253.845,57. Não há taxa de performance a pagar. * Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 7.110.805,96 / R$ 348.167.737,64 = 2,04%. Considerado conservador. * Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): R$ 355.278.543,60 / R$ 348.167.737,64 = 1,02. Considerado conservador. * Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): R$ 355.278.543,60 / R$ 7.110.805,96 = 49,97. Considerado excelente. * Rentabilidade Efetiva Mensal: 2,5150%. Rentabilidade Patrimonial: 1,3135%. Dividend Yield: 1,2015%. * Composição da carteira: * FII: R$ 70.062.990,52 * CRI: R$ 262.273.668,62 * LCI: R$ 9.244.913,82 * Outros Valores Mobiliários: R$ 5.350.886,00 * Total mantido para necessidades de liquidez: R$ 7.968.156,78 * Número de cotistas: 25.259
2. Análise Comparativa:
* Patrimônio Líquido: Houve um aumento consistente no patrimônio líquido nos últimos três meses: R$ 340.867.430,68 (Fev/25), R$ 343.653.673,16 (Mar/25) e R$ 348.167.737,64 (Abr/25). * Valor Patrimonial da Cota: Aumento gradual no valor da cota: R$ 9,08 (Fev/25), R$ 9,16 (Mar/25) e R$ 9,28 (Abr/25). * Dividend Yield: O Dividend Yield apresentou pequenas variações: 1,1028% (Fev/25), 1,2113% (Mar/25) e 1,2015% (Abr/25). * Taxa de administração: A taxa de administração aumentou gradualmente: 0,0679% (Fev/25), 0,0692% (Mar/25) e 0,0729% (Abr/25). * Liquidez: * Fev/25: R$ 20.687.012,08 * Mar/25: R$ 5.738.045,93 * Abr/25: R$ 7.968.156,78 * Número de cotistas: A quantidade de cotistas apresentou um aumento significativo de fevereiro para abril, saltando de 19.647 para 25.259, após uma breve queda para 1 em março. * Alocação em FIIs: Houve um aumento na alocação em FIIs de fevereiro para abril, evoluindo de R$ 57.189.954,72 para R$ 70.062.990,52. * Alocação em CRI: Houve um aumento na alocação em CRI de fevereiro para abril, evoluindo de R$ 255.746.286,36 para R$ 262.273.668,62, após um pico de R$ 270.693.252,48 em março. * Alocação em LCI: A alocação em LCI se manteve relativamente constante de fevereiro para abril, em torno de R$ 9.240.000,00.
Em resumo, o fundo MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND apresentou um crescimento constante em seu patrimônio líquido e valor da cota nos últimos três meses, acompanhado de um aumento no número de cotistas. A alocação da carteira também teve um aumento consistente em FIIs e CRIs.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.