Documentos do MANA11

Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O fundo MANA11 é um FII de papel híbrido que aplica recursos em cotas de outros fundos imobiliários, certificados de recebíveis imobiliários e ações de empresas do setor, sem possuir imóveis próprios para locação. No trimestre, o resultado financeiro líquido alcançou R$ 6,9 milhões, gerado principalmente por juros e rendimentos dos ativos imobiliários representados por TVM. Foram declarados rend

Informe trimestral · 1º trimestre de 2026

O MANA11 é um fundo de papel de gestão ativa que investe principalmente em cotas de outros FIIs e certificados de recebíveis imobiliários. No trimestre encerrado em março de 2026, o resultado líquido financeiro atingiu R$ 7,7 milhões. Os rendimentos distribuídos ao cotistas totalizaram R$ 12,4 milhões. O fundo não possui imóveis próprios para locação, portanto não registra taxa de vacância. Não oc

Demonstrações financeiras · 31/12/2025

O relatório de auditoria independente da RSM Brasil concedeu opinião favorável às demonstrações contábeis do MANA11 em 31 de dezembro de 2025, confirmando que elas apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do fundo, de acordo com as práticas contábeis brasileiras para FIIs. Os principais assuntos auditados foram a existência e valorização de CRIs e cotas de FIIs, considerados rel

Informe anual · 2025

O MANA11 é um fundo de investimento imobiliário de responsabilidade limitada, com CNPJ 42.888.583/0001-89, iniciado em 26/05/2022, voltado a investidores em geral, com 37,5 milhões de cotas emitidas e negociadas na B3. Classificado como Papel/Híbrido com gestão definida no segmento Outros, tem prazo indeterminado e administrador Banco Daycoval, gestor Manatí Capital Management e auditor RSM Brasil

Informe trimestral · 4º trimestre de 2025

MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (MANA11) gerou no 4T resultado contábil de R$16,7 mi e financeiro de R$8,6 mi, impulsionado por receitas de juros de TVM de R$10,0 mi (financeiro) e ajustes positivos de R$4,1 mi. Rendimentos declarados acumulados no semestre atingiram R$24,8 mi (133% do financeiro), com R$4,1 mi remanescente a pagar após ante

Informe trimestral · 3º trimestre de 2025

MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND - MANAT11 O fundo gerou resultado financeiro líquido de R$ 10,6 mi no trimestre, frente a R$ 8,8 mi no anterior, com crescimento de 20%. A receita de juros de ativos financeiros caiu de R$ 10,5 mi para R$ 10,5 mi, mas o resultado total subiu por redução de despesas e ajustes positivos. A distribuição de rendimentos foi de R$ 12,4 mi, correspondendo a 117% do resultado fi

Informe mensal · Agosto de 2025

Fundo MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND (MANACTF006): Rendimento estimado por cota: R$ 0,11 Dividend Yield do mês: 1,19% Variação do valor patrimonial da cota: Aumentou 0,26% (de R$ 9,24 para R$ 9,27). Destaques: O número de cotistas subiu para 28.825, um aumento de 2,8% em relação ao mês anterior. A carteira de CRI aumentou em R$ 2,1 milhões. A carteira de FIIs aumentou em R$ 0,27 milhões. Histórico: