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MANA11 Cotação: R$ 8,40 Queda de 6,04%

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MANA11

FII

MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII

Cotação: R$ 8,40

Queda de 6,04%

R$ por cota · 03/11/2026 18:04 · B3

DY 12m
16,37%
P/VP
0,91
Seguir fundo Carteira

Ativos do MANA11

Ativos de crédito
80
79 CRI/CRA · 1 LCI/LCA
Em crédito
R$ 227 mi
Maior posição
5,9%
do crédito
10 maiores
42,1%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do MANA11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 215 mi 63,7%
Cotas de FIIsR$ 98,2 mi 29,1%
AçõesR$ 14,3 mi 4,2%
OutrosR$ 10,1 mi 3,0%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Cotas de FIIs do MANA11, informe trimestral do 2º tri/2026
FundoCódigoValor
FII TURMALINA DE RL–R$ 33,4 mi
ANNECY 59 FII DE RL–R$ 25,5 mi
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FII RLMCRE11R$ 4,42 mi
GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RLGARE11R$ 3,66 mi
GAZIT MALLS FII RLGZIT11R$ 3,61 mi
PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII RLRBRX11R$ 3,38 mi
CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII RLCLIN11R$ 3,18 mi
VALORA HEDGE FUND FII DE RLVGHF11R$ 3,12 mi
FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FIIVRTM11R$ 2,85 mi
FII - VBI PRIME PROPERTIES - RLPVBI11R$ 2,29 mi
CAPITÂNIA SECURITIES II FII RLCPTS11R$ 2,09 mi
NAVI CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII – RL–R$ 1,81 mi
XP MALLS FII – FII – RLXPML11R$ 1,25 mi
PARAMIS HEDGE FUND FII – FII RLPMIS11R$ 1,25 mi
VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FII RLVGRI11R$ 1,13 mi

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
1,5%
Passivo total
R$ 5,38 mi
Passivo do MANA11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 3,72 mi1,1%
Taxa de administração a pagar R$ 273 mil0,1%
Outros valores a pagar R$ 1,39 mi0,4%
Passivo totalR$ 5,38 mi1,6%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 346 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/24 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do MANA11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 346.188.978,64
agosto de 2026R$ 346.980.883,45
julho de 2026R$ 347.535.380,96
junho de 2026R$ 348.306.365,94
maio de 2026R$ 351.255.788,66
abril de 2026R$ 353.427.916,24
março de 2026R$ 354.069.711,85
fevereiro de 2026R$ 355.850.980,90
janeiro de 2026R$ 354.929.241,49
dezembro de 2025R$ 353.812.790,64
novembro de 2025R$ 353.014.524,37
outubro de 2025R$ 350.900.170,50
setembro de 2025R$ 349.492.784,97
agosto de 2025R$ 347.871.660,06
julho de 2025R$ 346.971.428,48
junho de 2025R$ 349.050.253,18
maio de 2025R$ 348.694.936,36
abril de 2025R$ 348.167.737,64
março de 2025R$ 343.653.673,16
fevereiro de 2025R$ 340.867.430,68
janeiro de 2025R$ 340.356.139,02
dezembro de 2024R$ 341.447.757,96
novembro de 2024R$ 346.287.518,41
outubro de 2024R$ 349.483.377,61

Cotistas

Ver dados
Cotistas do MANA11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202637.966
agosto de 202637.908
julho de 202638.106
junho de 202636.923
maio de 202636.656
abril de 202638.064
março de 202637.281
fevereiro de 202636.565
janeiro de 202635.307
dezembro de 202534.315
novembro de 202533.196
outubro de 202531.970
setembro de 202530.325
agosto de 202528.825
julho de 202528.039
junho de 202527.246
maio de 202526.275
abril de 202525.259
março de 20251
fevereiro de 202519.647
janeiro de 202518.886
dezembro de 202416.637
novembro de 202416.053
outubro de 202415.877

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do MANA11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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