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KNUQ11

KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 42.754.362/0001-18
Administrador/Gestor: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ: 62.418.140/0001-31)
Classificação
Papel - CRI - Multicategoria
Cotação recente
R$ 103.50 +0.02%
Atualizado em 05/11/2025, 17:43:48
Patrimônio líquido
R$ 2,180 bi
Número de cotas
21.484.730
Valor patrimonial por cota
R$ 101,45
P/VP
1,02
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
14,54%
Soma 12m: R$ 15,0500
Liquidez média diária
R$ 3.662.989,60
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
1,38%
Passivo / Ativo

Investimentos do fundo

Total investido R$ 1,969 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 1,557 bi 79,07%
LCI/LCA 403,38 mi 20,49%
Cotas de SPEs imobiliárias 8,63 mi 0,44%
Referência: Setembro de 2025

Histórico da cotação

Rendimentos

Tipo Data base Data do pagamento Valor por cota Documento
Rendimento 31/10/2025 12/11/2025 R$ 1,25000000 Ver documento
Rendimento 30/09/2025 10/10/2025 R$ 1,25000000 Ver documento
Rendimento 29/08/2025 10/09/2025 R$ 1,40000000 Ver documento
Rendimento 31/07/2025 12/08/2025 R$ 1,50000000 Ver documento
Rendimento 30/06/2025 10/07/2025 R$ 1,40000000 Ver documento
Rendimento 30/05/2025 11/06/2025 R$ 1,35000000 Ver documento
Rendimento
R$ 1,2500
Doc
Base: 31/10/2025 Pagamento: 12/11/2025
Rendimento
R$ 1,2500
Doc
Base: 30/09/2025 Pagamento: 10/10/2025
Rendimento
R$ 1,4000
Doc
Base: 29/08/2025 Pagamento: 10/09/2025
Rendimento
R$ 1,5000
Doc
Base: 31/07/2025 Pagamento: 12/08/2025
Rendimento
R$ 1,4000
Doc
Base: 30/06/2025 Pagamento: 10/07/2025
Rendimento
R$ 1,3500
Doc
Base: 30/05/2025 Pagamento: 11/06/2025
Dividend yield 12m
15,75%
Base preço: R$ 103,50
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.

Documentos

  • Relatórios - Relatório Gerencial Ativo
    Entrega: 07/05/2024 18:59
    Referência: 30/04/2024
    Abrir no site da B3
  • Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Ativo
    Entrega: 30/04/2024 17:17
    Referência: 30/04/2024
    Abrir no site da B3
  • Relatórios - Outros Relatórios Ativo
    Entrega: 25/04/2024 18:22
    Referência: 31/12/2023
    Abrir no site da B3
  • Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Ativo
    Entrega: 25/04/2024 14:57
    Referência: 24/04/2024
    Abrir no site da B3
  • Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Inativo
    Entrega: 24/04/2024 16:42
    Referência: 24/04/2024
    Abrir no site da B3
  • Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Ativo
    Entrega: 24/04/2024 10:56
    Referência: 01/02/2024
    Abrir no site da B3

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