Documentos do KNUQ11

Anúncio de início · 01/09/2026

O documento divulgado é o Anúncio de Início da 5ª emissão de cotas do KNUQ11 (Kinea Unique HY CDI FII), comunicando o início de uma oferta pública de distribuição primária de novas cotas do fundo, registrada automaticamente na CVM em 1º de setembro de 2026 sob o número CVM/SRE/AUT/FII/PRI/2026/327. A oferta prevê a emissão de até 3.500.000 novas cotas da classe única do fundo, a serem colocadas em

Informe trimestral · 4º trimestre de 2025

O KNUQ11 é um fundo de papel focado em CRIs, sem imóveis físicos em carteira. No trimestre, o resultado líquido dos ativos representados por TVM alcançou R$ 81,0 milhões no contábil e R$ 84,6 milhões no financeiro. O resultado líquido total do trimestre foi de R$ 76,3 milhões contábil e R$ 79,9 milhões financeiro. Os rendimentos declarados totalizaram R$ 154,6 milhões. Não há vacância, pois o fund

Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O KNUQ11 é um fundo do tipo papel, com portfólio formado por CRIs de várias securitizadoras e uma pequena posição em outro FII, além de títulos públicos para liquidez. Não possui imóveis físicos. No trimestre encerrado em junho de 2026, o resultado financeiro dos ativos em TVM foi de R$ 87,0 milhões e o resultado líquido total do período alcançou R$ 83,6 milhões após despesas operacionais. No se

Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026 o KNUQ11 registrou patrimônio líquido de R$ 2,16 bilhões, contra R$ 2,17 bilhões no mês anterior. A cota patrimonial fechou em R$ 100,55, abaixo dos R$ 101,23 de junho, enquanto a cota de mercado ficou em R$ 105,73, contra R$ 105,89. O número de cotistas subiu para 55.379, de 55.280. A taxa média MTM da carteira avançou para CDI + 4,95% a.a., ante CDI + 4,68% no relatório a

Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026, o KNUQ11 registrou patrimônio líquido de R$ 2,17 bilhões, ante R$ 2,18 bilhões em maio. A cota patrimonial fechou em R$ 101,23, contra R$ 101,38 no mês anterior, enquanto a cota de mercado avançou para R$ 105,89, de R$ 105,34. O número de cotistas subiu para 55.280, de 54.995, e a média diária de liquidez ficou em R$ 4,92 milhões. O fundo realizou novos investimentos em C

Relatório gerencial · Maio de 2026

O KNUQ11 manteve o patrimônio líquido em R$ 2,18 bilhões em maio de 2026, igual ao mês anterior. A cota patrimonial subiu para R$ 101,38 contra R$ 101,32 em abril, enquanto a cota de mercado recuou para R$ 105,34 ante R$ 105,80. O número de cotistas aumentou para 54.995 de 53.784, e a liquidez média diária subiu para R$ 5,03 milhões de R$ 3,75 milhões. O fundo investiu R$ 54,2 milhões em novas op

Regulamento · 27/05/2026

O documento apresentado é o regulamento do KNUQ11, um fundo de investimento imobiliário de classe única que funciona como condomínio fechado com responsabilidade limitada dos cotistas. Sua administração fica a cargo da Intrag Distribuidora, enquanto a gestão da carteira é da Kinea Investimentos. O fundo tem prazo de duração indeterminado e seu exercício social vai de julho a junho de cada ano, com

Instrumento particular de alteração do regulamento · 27/05/2026

O documento é um instrumento de alteração do regulamento do fundo KNUQ11, promovido pela administradora Intrag, em razão de novas regras da ANBIMA para o Código de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros. Essas regras, que entram em vigor a partir de outubro de 2025, tornam obrigatória a utilização de uma ferramenta para reportagem segregada da taxa global de remuneração dos fundos, com ap

Informe trimestral · 1º trimestre de 2026

KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (KNUQ11) é um fundo de papel focado em CRIs, sem imóveis físicos e vacância zero. No trimestre encerrado em 31/03/2026, gerou receitas de juros de CRIs de R$ 80,8 mi, resultado financeiro líquido de R$ 76,5 mi e rendimentos declarados de R$ 77,3 mi (101% do resultado, com R$ 25,8 mi a pagar após antecipados). Compara

Relatório gerencial · Abril de 2026

O patrimônio líquido do KNUQ11 fechou abril em R$ 2,18 bilhões, uma redução de R$ 10 milhões em relação aos R$ 2,19 bilhões de março. A cota patrimonial foi para R$ 101,32, ante R$ 101,80 no mês anterior, enquanto a cota de mercado subiu para R$ 105,80 dos R$ 105,75. O número de cotistas cresceu para 53.784, de 52.777. A alocação ao final de abril mostrou 88,5% em ativos alvo, com CRI representan