KNHF11
KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 42.754.342/0001-47
Administrador/Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(CNPJ: 62.418.140/0001-31)
Classificação
Multiestratégia - Multicategoria
Cotação recente
R$ 92.25
+0.24%
Atualizado em 05/11/2025, 11:54:40
Patrimônio líquido
R$ 1,961 bi
Número de cotas
19.663.235
Valor patrimonial por cota
R$ 99,74
P/VP
0,92
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
12,30%
Soma 12m: R$ 11,3500
Liquidez média diária
R$ 3.085.825,20
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
8,75%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
16,98%
Passivo / Ativo
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 2,261 bi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 1,203 bi | 53,19% |
| Imóveis acabados | 622,43 mi | 27,53% |
| Fundos imobiliários | 357,82 mi | 15,83% |
| LCI/LCA | 45,56 mi | 2,02% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 32,41 mi | 1,43% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/10/2025 | 12/11/2025 | R$ 1,00000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/09/2025 | 10/10/2025 | R$ 1,00000000 | Ver documento |
| Rendimento | 29/08/2025 | 10/09/2025 | R$ 1,00000000 | Ver documento |
| Rendimento | 31/07/2025 | 12/08/2025 | R$ 1,00000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/06/2025 | 10/07/2025 | R$ 1,00000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/05/2025 | 11/06/2025 | R$ 1,00000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 1,0000
Base: 31/10/2025
Pagamento: 12/11/2025
Rendimento
R$ 1,0000
Base: 30/09/2025
Pagamento: 10/10/2025
Rendimento
R$ 1,0000
Base: 29/08/2025
Pagamento: 10/09/2025
Rendimento
R$ 1,0000
Base: 31/07/2025
Pagamento: 12/08/2025
Rendimento
R$ 1,0000
Base: 30/06/2025
Pagamento: 10/07/2025
Rendimento
R$ 1,0000
Base: 30/05/2025
Pagamento: 11/06/2025
Dividend yield 12m
13,39%
Base preço: R$ 92,25
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
-
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 31/07/2025 17:05Referência: 31/07/2025
-
Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 15/07/2025 19:10Referência: 30/06/2025
-
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 14/07/2025 17:58Referência: 01/06/2025
-
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 30/06/2025 17:28Referência: 30/06/2025
-
Regulamento AtivoEntrega: 27/06/2025 18:54Referência: 27/06/2025
-
Atos de Deliberação do Administrador - Instrumento Particular de Alteração do Regulamento AtivoEntrega: 27/06/2025 18:53Referência: 27/06/2025