Documentos do JSAF11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026, o JSAF11 registrou um retorno total por valor de mercado de 1,70% e de 1,66% pela ótica patrimonial, superando o IFIX, que apresentou variação negativa de 0,20% no mês. A distribuição de proventos foi mantida em R$ 0,080 por cota, equivalente a um dividend yield de 1,13% frente ao preço de fechamento de R$ 7,08. A cota patrimonial avançou de R$ 8,85 para R$ 8,92,

Relatório gerencial · Agosto de 2026

O JSAF11 distribuiu R$ 0,080 por cota em agosto de 2026, mesmo valor de julho, o que representou um dividend yield mensal de 1,14% e cerca de 14,52% ao ano sobre a cota de fechamento de R$ 7,04. A cota de mercado recuou de R$ 7,09 em julho para R$ 7,04 e a cota patrimonial passou de R$ 8,95 para R$ 8,85, com o valor de mercado indo de cerca de R$ 549,6 milhões para R$ 545,7 milhões e o patrimônio

Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026 o JSAF11 apresentou cota de mercado em R$ 7,09, abaixo dos R$ 7,38 registrados em junho, enquanto a cota patrimonial caiu de R$ 9,13 para R$ 8,95. O valor de mercado do fundo recuou de R$ 572,1 milhões para R$ 549,6 milhões, e o valor patrimonial passou de R$ 708,1 milhões para R$ 693,5 milhões. O número de cotistas diminuiu de 26.490 para 26.388, e a liquidez média diária

Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho o JSAF11 apresentou cota de mercado em R$ 7,38, abaixo dos R$ 7,65 de maio, com valor de mercado do fundo em R$ 572,1 milhões contra R$ 593,1 milhões no mês anterior. A cota patrimonial caiu para R$ 9,13, de R$ 9,28. O número de cotistas subiu levemente para 26.490, ante 26.400, enquanto a liquidez média diária recuou para R$ 1,68 milhão, de R$ 2,05 milhão. O retorno consolidado

Relatório gerencial · Maio de 2026

Em maio de 2026 o JSAF11 registrou queda na cota de mercado para R$ 7,65, ante R$ 7,90 de abril, com valor de mercado do fundo recuando para R$ 593 milhões. A cota patrimonial também diminuiu de R$ 9,38 para R$ 9,28, e o número de cotistas passou de 26.434 para 26.400. A liquidez média diária subiu para R$ 2,048 milhões, contra R$ 1,492 milhão no mês anterior. O rendimento distribuído manteve-se e

Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril o JSAF11 registrou cota de mercado em R$ 7,90, acima dos R$ 7,83 de março, enquanto o valor de mercado do fundo subiu para R$ 612,4 milhões contra R$ 607 milhões no mês anterior. O número de cotistas aumentou para 26.434, de 26.053. A liquidez média diária caiu para R$ 1,49 milhão, contra R$ 2,35 milhões registrados em março. A cota patrimonial subiu para R$ 9,38, ante R$ 9,35, e

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março/2026 do JSAF11, o fundo registrou desvalorização consolidada de 0,28% no mês, contrastando com a valorização de 1,04% em fevereiro, mas no acumulado do ano o retorno supera o IFIX em 1,13 ponto percentual. A cota de fechamento caiu para R$ 7,83 ante R$ 8,11 do mês anterior, enquanto o valor patrimonial por cota recuou de R$ 9,46 para R$ 9,35 e o número de cotistas subiu para

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro/2026 do JSAF11, o rendimento distribuído por cota foi mantido em R$0,080, com pagamento no décimo dia útil de março, correspondendo a um yield mensal de 0,99% sobre a cota de fechamento de R$8,11, que subiu de R$8,08 em janeiro. O resultado por cota alcançou R$0,081, superior ao distribuído, elevando a reserva de distribuição para R$0,022 por cota, ante R$0,021 no mês ant

Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro/2026 do JSAF11, o fundo registrou retorno consolidado de 2,87%, superando o IFIX em 0,56 ponto percentual, com cota de fechamento a R$8,08 e patrimonial a R$9,44. O rendimento distribuído foi de R$0,080 por cota, igual ao de dezembro/2025, correspondendo a 0,99% mensal ou 11,88% anualizado sobre a cota de mercado, mantendo o patamar iniciado em novembro/2025 para equalizar

Relatório gerencial · Dezembro de 2025

No relatório de dezembro de 2025 do JSAF11, o resultado do mês totalizou 7,3 milhões de reais, acima dos 7 milhões de novembro, puxado por receitas de FII em 5,7 milhões (contra 5,5 milhões anteriores), ganhos de capital em 1,5 milhão (contra 1,4 milhão) e outros ativos financeiros em 407 mil (contra 306 mil), apesar de receita de CRI cair para 250 mil (de 352 mil). O rendimento distribuído por co

Relatório gerencial · Novembro de 2025

A análise do relatório de novembro de 2025 do fundo JSAF11 aponta para a concretização da mudança de postura na distribuição de rendimentos, que havia sido sinalizada pela gestão no mês anterior. O fundo anunciou uma distribuição de R$ 0,080 por cota, uma redução em relação aos R$ 0,085 distribuídos em outubro. Segundo o gestor, este ajuste faz parte de um processo para alinhar os dividendos com o