Documentos do JSAF11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026, o JSAF11 registrou um retorno total por valor de mercado de 1,70% e de 1,66% pela ótica patrimonial, superando o IFIX, que apresentou variação negativa de 0,20% no mês. A distribuição de proventos foi mantida em R$ 0,080 por cota, equivalente a um dividend yield de 1,13% frente ao preço de fechamento de R$ 7,08. A cota patrimonial avançou de R$ 8,85 para R$ 8,92,

Relatório gerencial · Agosto de 2026

O JSAF11 distribuiu R$ 0,080 por cota em agosto de 2026, mesmo valor de julho, o que representou um dividend yield mensal de 1,14% e cerca de 14,52% ao ano sobre a cota de fechamento de R$ 7,04. A cota de mercado recuou de R$ 7,09 em julho para R$ 7,04 e a cota patrimonial passou de R$ 8,95 para R$ 8,85, com o valor de mercado indo de cerca de R$ 549,6 milhões para R$ 545,7 milhões e o patrimônio

Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026 o JSAF11 apresentou cota de mercado em R$ 7,09, abaixo dos R$ 7,38 registrados em junho, enquanto a cota patrimonial caiu de R$ 9,13 para R$ 8,95. O valor de mercado do fundo recuou de R$ 572,1 milhões para R$ 549,6 milhões, e o valor patrimonial passou de R$ 708,1 milhões para R$ 693,5 milhões. O número de cotistas diminuiu de 26.490 para 26.388, e a liquidez média diária

Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O JSAF11 é um fundo de papel híbrido que aplica em cotas de outros FIIs, CRIs e ativos de liquidez, sem imóveis próprios. No segundo trimestre de 2026, o resultado financeiro trimestral foi de R$ 19,3 milhões, com acumulado no semestre de R$ 39,1 milhões. Foram distribuídos rendimentos de R$ 37,2 milhões no período. O fundo não possui imóveis diretos e, portanto, não registra taxa de vacância. A q

Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho o JSAF11 apresentou cota de mercado em R$ 7,38, abaixo dos R$ 7,65 de maio, com valor de mercado do fundo em R$ 572,1 milhões contra R$ 593,1 milhões no mês anterior. A cota patrimonial caiu para R$ 9,13, de R$ 9,28. O número de cotistas subiu levemente para 26.490, ante 26.400, enquanto a liquidez média diária recuou para R$ 1,68 milhão, de R$ 2,05 milhão. O retorno consolidado

Relatório gerencial · Maio de 2026

Em maio de 2026 o JSAF11 registrou queda na cota de mercado para R$ 7,65, ante R$ 7,90 de abril, com valor de mercado do fundo recuando para R$ 593 milhões. A cota patrimonial também diminuiu de R$ 9,38 para R$ 9,28, e o número de cotistas passou de 26.434 para 26.400. A liquidez média diária subiu para R$ 2,048 milhões, contra R$ 1,492 milhão no mês anterior. O rendimento distribuído manteve-se e

Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril o JSAF11 registrou cota de mercado em R$ 7,90, acima dos R$ 7,83 de março, enquanto o valor de mercado do fundo subiu para R$ 612,4 milhões contra R$ 607 milhões no mês anterior. O número de cotistas aumentou para 26.434, de 26.053. A liquidez média diária caiu para R$ 1,49 milhão, contra R$ 2,35 milhões registrados em março. A cota patrimonial subiu para R$ 9,38, ante R$ 9,35, e

Assembleia (AGO) · 29/05/2026

O documento apresenta o termo de apuração da Assembleia Geral Ordinária não presencial do JSAF11 realizada em 29 de maio de 2026, na sede do administrador Banco J. Safra S.A. A convocação ocorreu por meio de consulta formal enviada aos cotistas e publicada nos sites da Safra e da B3 em 27 de abril de 2026, conforme normas da CVM. Na ocasião, foram computados os votos recebidos até o final do dia 2

Informe trimestral · 1º trimestre de 2026

O JSAF11 é um fundo imobiliário do tipo papel com gestão ativa, que investe em cotas de outros FIIs, CRIs e ativos financeiros sem possuir imóveis próprios. No trimestre encerrado em março de 2026, o fundo gerou resultado financeiro líquido de R$ 19,9 milhões. Desse valor, foram distribuídos rendimentos de R$ 18,6 milhões, equivalentes a cerca de 93,5% do resultado financeiro. As receitas de jur