Documentos do JSAF11

Assembleia (AGO) · 29/05/2026

O documento é uma cédula física de voto para a Consulta Formal nº 01/2026 do fundo JSAF11, emitida pelo Banco J. Safra S.A., na qualidade de administrador. Trata-se de um formulário destinado aos cotistas para registrar seu voto de forma eletrônica ou física sobre uma matéria específica, com prazos definidos para envio e apuração. Os prazos estabelecidos são: envio das respostas à consulta até o

Assembleia (AGO) · 29/05/2026

O Banco J. Safra S.A., administrador do fundo JSAF11, enviou uma Consulta Formal para a Assembleia Geral Ordinária, com o objetivo de apresentar e aprovar as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025. A assembleia ocorre de forma não presencial, por meio dessa consulta, e o resultado será apurado

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março/2026 do JSAF11, o fundo registrou desvalorização consolidada de 0,28% no mês, contrastando com a valorização de 1,04% em fevereiro, mas no acumulado do ano o retorno supera o IFIX em 1,13 ponto percentual. A cota de fechamento caiu para R$ 7,83 ante R$ 8,11 do mês anterior, enquanto o valor patrimonial por cota recuou de R$ 9,46 para R$ 9,35 e o número de cotistas subiu para

Demonstrações financeiras · 31/12/2025

O relatório do auditor independente da PwC sobre as demonstrações contábeis do JSAF11 em 31 de dezembro de 2025 apresenta opinião sem ressalvas, confirmando que os balanços refletem adequadamente a posição financeira do fundo, de acordo com as práticas contábeis brasileiras para FIIs. O principal foco da auditoria foi a existência e mensuração ao valor justo dos investimentos em cotas de fundos im

Informe anual · 2025

O fundo JSAF11, gerido pela Safra Asset Management, reporta em seu informe anual de competência dezembro de 2025 os investimentos realizados no período, com aplicações em títulos públicos de R$ 50,7 milhões para liquidez, FIIs de R$ 639,8 milhões visando ganho de capital e renda, ações de R$ 5 milhões e CRIs de R$ 28,3 milhões para renda, todos financiados por recursos em caixa. Classificado como

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro/2026 do JSAF11, o rendimento distribuído por cota foi mantido em R$0,080, com pagamento no décimo dia útil de março, correspondendo a um yield mensal de 0,99% sobre a cota de fechamento de R$8,11, que subiu de R$8,08 em janeiro. O resultado por cota alcançou R$0,081, superior ao distribuído, elevando a reserva de distribuição para R$0,022 por cota, ante R$0,021 no mês ant

Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro/2026 do JSAF11, o fundo registrou retorno consolidado de 2,87%, superando o IFIX em 0,56 ponto percentual, com cota de fechamento a R$8,08 e patrimonial a R$9,44. O rendimento distribuído foi de R$0,080 por cota, igual ao de dezembro/2025, correspondendo a 0,99% mensal ou 11,88% anualizado sobre a cota de mercado, mantendo o patamar iniciado em novembro/2025 para equalizar

Informe trimestral · 4º trimestre de 2025

JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (JSAF11) é um FII híbrido de papel, com portfólio composto por cotas de FIIs (maiores posições em RCRB11 R$50 mi, PSEC11 R$50 mi, RBRY11 R$37 mi), CRIs (total ~R$28 mi, emissor Virgo), ações (HBR Realty R$5 mi) e liquidez em títulos públicos (R$50 mi). No trimestre encerrado em 31/12/2025, gerou receita de juros d

Relatório gerencial · Dezembro de 2025

No relatório de dezembro de 2025 do JSAF11, o resultado do mês totalizou 7,3 milhões de reais, acima dos 7 milhões de novembro, puxado por receitas de FII em 5,7 milhões (contra 5,5 milhões anteriores), ganhos de capital em 1,5 milhão (contra 1,4 milhão) e outros ativos financeiros em 407 mil (contra 306 mil), apesar de receita de CRI cair para 250 mil (de 352 mil). O rendimento distribuído por co

Relatório gerencial · Novembro de 2025

A análise do relatório de novembro de 2025 do fundo JSAF11 aponta para a concretização da mudança de postura na distribuição de rendimentos, que havia sido sinalizada pela gestão no mês anterior. O fundo anunciou uma distribuição de R$ 0,080 por cota, uma redução em relação aos R$ 0,085 distribuídos em outubro. Segundo o gestor, este ajuste faz parte de um processo para alinhar os dividendos com o