JSAF11 Cotação: R$ 6,44 Queda de 4,87%
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Queda de 4,87%R$ por cota · 03/11/2026 15:43 · B3
- DY 12m
- 14,98%
- P/VP
- 0,72
Ativos do JSAF11
- FIIs na carteira
- 42
- cotas de outros FIIs
- Em cotas de FIIs
- R$ 520 mi
- Maior posição
- 14,4%
- das cotas de FIIs
- 10 maiores
- 68,4%
- das cotas de FIIs
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em cotas de FIIs está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Cotas de FIIs | R$ 511 mi 93,8% |
|---|---|
| CRI/CRA | R$ 28,2 mi 5,2% |
| Ações | R$ 2,93 mi 0,5% |
| Outros fundos | R$ 2,64 mi 0,5% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Fundo | Código | Valor |
|---|---|---|
| FPAB11 | – | R$ 75,1 mi |
| RCRB11 | RCRB11 | R$ 51,4 mi |
| PSEC11 | PSEC11 | R$ 44,7 mi |
| RBRY11 | RBRY11 | R$ 34,6 mi |
| HREC11 | HREC11 | R$ 33,8 mi |
| HSML11 | HSML11 | R$ 29,9 mi |
| BROF11 | BROF11 | R$ 27,8 mi |
| PCIP11 | PCIP11 | R$ 24,6 mi |
| RBRX11 | RBRX11 | R$ 18,6 mi |
| HGCR11 | HGCR11 | R$ 15,5 mi |
| GARE11 | GARE11 | R$ 14,7 mi |
| KNIP11 | KNIP11 | R$ 13,8 mi |
| BTLG11 | BTLG11 | R$ 13,5 mi |
| JSRE11 | JSRE11 | R$ 12,6 mi |
| TVRI11 | TVRI11 | R$ 12,1 mi |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 1,1%
- Passivo total
- R$ 7,50 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 6,20 mi | 0,9% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 894 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 405 mil | 0,1% |
| Passivo total | R$ 7,50 mi | 1,1% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 691 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/24 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 691.170.408,71 |
| agosto de 2026 | R$ 685.964.056,33 |
| julho de 2026 | R$ 693.505.638,05 |
| junho de 2026 | R$ 708.097.804,07 |
| maio de 2026 | R$ 719.646.064,11 |
| abril de 2026 | R$ 727.009.438,83 |
| março de 2026 | R$ 725.673.425,05 |
| fevereiro de 2026 | R$ 733.410.622,81 |
| janeiro de 2026 | R$ 731.999.476,13 |
| dezembro de 2025 | R$ 717.623.551,51 |
| novembro de 2025 | R$ 693.236.379,70 |
| outubro de 2025 | R$ 694.217.748,32 |
| setembro de 2025 | R$ 694.568.518,90 |
| agosto de 2025 | R$ 690.136.713,71 |
| julho de 2025 | R$ 692.918.106,34 |
| junho de 2025 | R$ 699.102.470,95 |
| maio de 2025 | R$ 692.902.199,31 |
| abril de 2025 | R$ 690.797.148,38 |
| março de 2025 | R$ 677.401.620,98 |
| fevereiro de 2025 | R$ 637.252.034,10 |
| janeiro de 2025 | R$ 624.867.784,31 |
| dezembro de 2024 | R$ 652.955.634,02 |
| novembro de 2024 | R$ 676.599.204,14 |
| outubro de 2024 | R$ 699.232.365,35 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 25.767 |
| agosto de 2026 | 26.218 |
| julho de 2026 | 26.388 |
| junho de 2026 | 26.490 |
| maio de 2026 | 26.400 |
| abril de 2026 | 26.434 |
| março de 2026 | 26.053 |
| fevereiro de 2026 | 25.352 |
| janeiro de 2026 | 24.632 |
| dezembro de 2025 | 23.527 |
| novembro de 2025 | 23.208 |
| outubro de 2025 | 23.157 |
| setembro de 2025 | 23.161 |
| agosto de 2025 | 21.999 |
| julho de 2025 | 22.045 |
| junho de 2025 | 21.808 |
| maio de 2025 | 20.139 |
| abril de 2025 | 20.027 |
| março de 2025 | 19.841 |
| fevereiro de 2025 | 19.101 |
| janeiro de 2025 | 16.828 |
| dezembro de 2024 | 18.207 |
| novembro de 2024 | 18.208 |
| outubro de 2024 | 18.226 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.